Kalo Gold Holdings (9M51) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -796.89K | -1.57M | -2.10M | -2.83M |
| רווח נקי | -5.00M | -1.87M | -3.50M | -2.72M | -5.87M |
| פחת והפחתות | 38.46K | 35.22K | 36.15K | 26.20K | 10.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 252.64K | 339.10K | 917.81K | 122.44K | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 1.03M | 332.42K | 639.24K | 489.79K | 404.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 532.69K | -167.90K |
| הון חוזר אחר | 1.03M | 332.42K | 639.24K | -42.90K | 572.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.71K | 369.47K | 328.36K | -13.29K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.48K | 90.40K | -25.94K | -97.44K | 2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.22K | 0 | -25.94K | -110.73K | -58.90K |
| רכישות, נטו | 6.74K | 0 | 0 | 0 | 2.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 90.40K | 0 | 13.29K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.31M | 1.45M | 2.03M | 1.85M | 112.42K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 39.00 | 0 | -7.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.31M | 1.45M | 2.03M | 1.84M | 119.72K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 17.64K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 1.19M | 453.47K | 70.61K | 420.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.32K | -3.74K | -46.50K | -11.28K | 29.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.99M | 738.70K | 382.86K | -350.39K | 163.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 453.47K | 70.61K | 421.00K | 257.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 1.19M | 453.47K | 70.61K | 420.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.31M | -796.89K | -1.60M | -2.21M | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -796.89K | -1.57M | -2.10M | -2.83M |
| הוצאות הוניות | -184.23K | 0 | -25.94K | -110.73K | -58.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD