Mayfair Gold (9M50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -13.84M | -16.76M | -16.35M | -12.56M |
| רווח נקי | -9.96M | -12.68M | -15.95M | -18.23M | -10.28M |
| פחת והפחתות | 30.43K | 58.52K | 78.98K | 150.32K | 89.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 815.48K | 607.05K | 2.51M | 3.28M | 555.61K |
| שינוי בהון החוזר | 271.89K | -554.86K | -713.18K | 1.48M | -327.70K |
| יתרת לקוחות | 36.74K | 80.55K | 115.04K | -216.02K | -168.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 235.15K | -635.41K | -828.22K | 1.69M | -159.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.57K | -1.27M | -2.68M | -3.03M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.34K | -221.00 | -25.50K | -116.43K | -186.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.30K | -221.00 | -25.50K | -116.43K | -186.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.51M | 9.87M | 23.51M | 11.21M | 22.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -9.97K | -58.87K | -19.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.51M | 5.88M | 23.35M | 11.27M | 22.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.99M | 163.70K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.19M | 9.53M | 13.50M | 6.79M | 12.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.89K | 0 | -9.68K | 6.37K | -3.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.66M | -3.97M | 6.71M | -5.24M | 9.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.53M | 13.50M | 6.79M | 12.04M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.19M | 9.53M | 13.50M | 6.79M | 12.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.90M | -13.84M | -16.78M | -16.46M | -12.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -13.84M | -16.76M | -16.35M | -12.56M |
| הוצאות הוניות | -8.30K | -221.00 | -25.50K | -116.43K | -186.02K |
הנתונים מוצגים ב-CAD