Kinaxis Inc (9KX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.86M | 94.45M | 80.64M | 23.79M | 49.30M |
| רווח נקי | 71.94M | 53.31K | 10.22M | 19.48M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 33.22M | 24.93M | 35.82M | 32.85M | 27.07M |
| מס הכנסה נדחה | -8.23M | -10.46M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.54M | 856.79K | 5.46M | -47.66M | 5.43M |
| יתרת לקוחות | -4.64M | 140.89K | 6.66M | -72.89M | -6.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.12M | 4.49M | -2.62M | 1.63M | 8.64M |
| הון חוזר אחר | 16.30M | -3.78M | 1.42M | 23.60M | 3.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.40M | 79.07M | 29.15M | 19.12M | 17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.06M | -12.97M | -68.40M | -72.76M | -34.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.79M | -4.30M | -2.34M | -17.71M | -33.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -35.64M | -786.57K |
| רכישת השקעות | -629.93M | -325.65M | -209.01M | -77.92M | -70.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 579.66M | 316.98M | 142.95M | 58.52M | 70.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.96M | -79.67M | -12.23M | 26.04M | 5.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.71M | 20.52M | 32.07M | 28.83M | 10.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.73M | -93.56M | -37.21M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.94M | -6.63M | -7.09M | -2.79M | -4.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.34M | 172.09M | 173.59M | 177.07M | 201.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.84M | 10.07M | -5.31M | 8.68M | -2.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.99M | 11.88M | -5.30M | -14.24M | 18.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.34M | 160.21M | 178.88M | 191.31M | 182.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.34M | 172.09M | 173.59M | 177.07M | 201.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.07M | 90.15M | 78.31M | 6.08M | 16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.86M | 94.45M | 80.64M | 23.79M | 49.30M |
| הוצאות הוניות | -5.79M | -4.30M | -2.34M | -17.71M | -33.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD