Nextedia SA (9KA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.29 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.29 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.22 | 0.44 | 1.28 | 0.68 | -376.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 121.03K | 1.00M | -140.92K | -2.67M | -3.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.80 | 1.99 | 2.08 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.20 | 1.03 | 0.56 | 26.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.26 | 7.01 | 10.17 | 5.55 | 30.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.47 | -1.00 | -0.30 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.41% | 14.44% | 55.37% | 16.70% | 18.02% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 3.27% | 4.40% | 2.57% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 3.20% | 3.56% | 4.71% | 3.00% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 3.27% | 4.77% | 4.32% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 3.03% | 3.93% | 1.79% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.64% | 2.35% | 0.80% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.08% | 2.94% | 1.21% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.14% | 54.19% | 59.82% | 44.59% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.12% | 92.80% | 82.43% | 41.37% | 93.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 1.73% | 2.48% | 0.80% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.55% | 3.12% | 4.95% | 1.65% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 5.43% | 8.55% | 6.80% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 3.62% | 6.06% | 4.35% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 3.70% | 4.91% | 1.62% | 9.95% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 6.27% | 8.89% | 2.13% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 3.64 | 3.47 | 3.23 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 4.91 | 4.44 | 4.33 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.51 | 132.02 | 120.49 | 89.52 | 78.42 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.45 | 13.00 | 11.86 | 13.02 | 13.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.79 | 26.03 | 23.06 | 28.69 | 37.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.84 | 100.37 | 105.25 | 112.98 | 135.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.05 | 74.34 | 82.19 | 84.29 | 97.65 |
| מחזור תפעולי | 75.84 | 100.37 | 105.25 | 112.98 | 135.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.86 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 35.41 | 4.79 | 37.06 | 6.92 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.41 | 4.79 | 37.06 | 6.92 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.09 | 0.39 | 0.17 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.44% | 2.23% | 14.83% | 5.49% | -4.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 15.91 | 11.25 | 46.87 | 10.29 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.50 | 0.56 | 0.78 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 44.79 | 6.74 | 18.21 | -21.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 35.44 | 6.56 | 15.58 | -36.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.46 | 0.05 | -0.57 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.50 | 0.56 | 0.78 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.56 | 5.89 | 4.62 | 12.16 | 8.25 |
| שווי חברה | 6.82M | 12.62M | 14.05M | 22.07M | 28.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.56 | 5.89 | 4.62 | 12.16 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 35.85 | 5.55 | 17.77 | -22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 28.37 | 5.40 | 15.20 | -37.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.04 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.54 | 1.66 | 1.55 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.45 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.70 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 0.45 | 1.71 | 1.99 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR