Orcadian Energy Plc (9J1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.17K | -489.79K | -1.32M | -598.16K | -312.19K |
| רווח נקי | -884.91K | -938.47K | -1.59M | -1.18M | -376.76K |
| פחת והפחתות | 1.05K | 1.75K | 674.00 | 1.82K | 217.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 694.67K | 160.25K | 68.72K | 196.07K | 69.10K |
| יתרת לקוחות | -105.90K | 29.60K | 32.72K | 7.00K | -10.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 800.56K | 130.65K | 36.00K | 189.06K | 79.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.02K | 286.68K | 193.50K | 388.91K | -4.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.78K | -175.44K | -1.35M | -998.78K | -532.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.63K | -511.61K | -1.35M | -1.00M | -532.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 336.17K | 0 | 2.78K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.22K | 770.50K | 2.77M | 1.44M | 993.20K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 850.00K | 3.00M | 1.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 82.22K | -79.50K | -466.72K | -154.80K | -6.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.24K | 214.98K | 271.44K | 109.71K | 179.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -137.73K | 105.27K | 91.88K | -161.73K | 148.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.98K | 109.71K | 179.56K | 271.44K | 31.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.24K | 214.98K | 271.44K | 109.71K | 179.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.17K | -1.00M | -2.67M | -1.60M | -844.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.17K | -489.79K | -1.32M | -598.16K | -312.19K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -511.61K | -1.35M | -1.00M | -532.77K |
הנתונים מוצגים ב-GBP