Intralot S.A. Integrated Lottery Systems & Services (9IL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 1.32 | 0.80 | 2.23 | 2.25 |
| יחס מהיר | 3.37 | 1.18 | 0.72 | 2.01 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.47 | 0.35 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.69 | 0.46 | 5.42 | 7.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -233.08M | -272.90M | -290.36M | -468.67M | -464.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.77 | 0.76 | 0.96 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 55.72 | 15.05 | 18.33 | -5.49 | -4.90 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 1.22 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 1.24 | 1.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 61.76 | 19.46 | 24.24 | -5.72 | -4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.75 | 0.43 | 2.29 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 0.63 | 0.98 | 1.42 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 0.67 | 0.97 | 4.06 | 5.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 0.81 | 1.17 | 2.53 | 4.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.07 | 2.89 | 2.33 | 3.54 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.72% | 37.55% | 39.90% | 32.51% | 28.85% |
| שיעור EBIT | 13.85% | 16.12% | 20.31% | 17.41% | 19.81% |
| שיעור EBITDA | 33.15% | 34.97% | 39.26% | 35.24% | 36.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.95% | 7.66% | 10.91% | 13.70% | 17.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.79% | 9.22% | 7.58% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.31% | 1.30% | 1.60% | 3.03% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 4.42% | 3.80% | 4.83% | 7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -29.19% | 27.04% | 17.39% | 39.96% | 47.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.04% | 62.58% | 84.49% | 55.32% | 51.59% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 0.85% | 0.99% | 1.93% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.61% | 16.52% | 24.03% | -11.02% | -14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 7.43% | 14.82% | 10.52% | 14.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 5.09% | 3.15% | 6.42% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.38% | 1.24% | 1.44% | 2.91% | 4.35% |
| תשואת רווחים | -0.73% | 0.77% | 1.32% | 8.36% | 16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 5.07 | 6.39 | 0 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 9.55 | 7.86 | 6.19 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 10.54 | 8.90 | 8.98 | 11.08 | 15.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 4.46 | 3.98 | 3.45 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | -165.04 | 11.03 | 2.88 | 12.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.55 | 74.75 | 51.32 | -25.99 | -5.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.52 | 71.95 | 57.14 | 0 | 40.56 |
| ימי מלאי | 34.61 | 41.03 | 40.63 | 32.94 | 23.12 |
| ימי אשראי מספקים | 103.57 | 38.23 | 46.45 | 58.93 | 68.84 |
| מחזור תפעולי | 177.13 | 112.98 | 97.77 | 32.94 | 63.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.74 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.00 | 3.28 | 3.18 | 3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.32 | 3.78 | 3.62 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.90% | 7.82% | 18.77% | 49.00% | 78.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -137.39 | 130.03 | 75.57 | 11.96 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.69 | 1.21 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל הון | 28.72 | 21.49 | 18.16 | -1.32 | -0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.24 | 12.79 | 5.33 | 2.04 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 7.27 | 3.92 | 1.48 | 0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -3.09 | -1.07 | -0.20 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.72 | 21.49 | 18.16 | -1.32 | -0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.51 | 7.71 | 5.42 | 4.57 | 3.95 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.01B | 774.23M | 632.67M | 604.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.51 | 7.71 | 5.42 | 4.57 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.14 | 2.69 | 2.13 | 1.61 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.04 | 20.44 | 9.35 | 9.08 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.18 | 11.63 | 6.88 | 6.57 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | -0.21 | -0.34 | -1.19 | -2.11 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.43 | -0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.08 | 0.59 | 0.36 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.62 | 0.87 | 1.57 | 2.73 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
| נטל מס | -0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.40 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.30 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.67 | 4.83 | 19.28 | 2.72 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR