Aros Bostadsutveckling AB (9HZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.41M | -412.34M | -58.65M | 55.77M | -178.36M |
| רווח נקי | 168.30M | -62.55M | 47.39M | -37.89M | 13.43M |
| פחת והפחתות | 12.00K | 2.46M | 186.00K | 187.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.74M | -337.25M | 165.35M | 119.03M | -36.66M |
| יתרת לקוחות | -67.72M | -38.30M | -18.59M | -17.59M | -7.04M |
| מלאי | -521.62M | -355.40M | -274.67M | -127.94M | -110.05M |
| יתרת ספקים | 499.60M | 56.45M | 183.93M | 136.62M | -29.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 274.67M | 127.94M | 110.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.84M | -15.00M | -271.57M | -25.56M | -155.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.91M | 9.51M | -80.42M | -24.40M | -72.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -130.41M | 9.60M | -80.42M | -24.40M | -72.84M |
| רכישת השקעות | -9.50M | -16.11M | -80.42M | -24.40M | -54.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.02M | 80.42M | 24.40M | 54.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.91M | 376.99M | 117.42M | 104.81M | 247.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 297.98M | 58.85M | 174.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.73M | -41.59M | -41.59M | -41.64M | -39.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 176.64M | 418.57M | 159.01M | 146.45M | 287.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.93M | 174.52M | 200.36M | 222.01M | 85.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.41M | -25.84M | -21.65M | 136.19M | -3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.52M | 200.36M | 222.01M | 85.82M | 89.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.93M | 174.52M | 200.36M | 222.01M | 85.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.41M | -412.34M | -58.65M | 55.77M | -178.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.41M | -412.34M | -58.65M | 55.77M | -178.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK