USWE Sports AB (9GY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.13M | 2.32M | -3.79M | -17.07M | -5.16M |
| רווח נקי | -2.42M | -12.15M | -6.56M | 5.83M | -20.50M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 8.23M | 7.89M | 1.61M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.45M | 2.62M | -2.59M | -24.37M | 10.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 861.00K | -5.07M | -17.83M | 12.12M |
| מלאי | 0 | 4.60M | -1.53M | -12.11M | -9.08M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.84M | 0 | 0 | 7.72M |
| הון חוזר אחר | 12.45M | -2.84M | 4.01M | 5.58M | -34.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 3.62M | -2.52M | -149.03K | -624.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.44M | -10.13M | -5.36M | -17.23M | -21.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.35M | -3.71M | -523.00K | -17.23M | -6.12M |
| רכישות, נטו | 4.00K | -6.39M | 0 | 0 | -15.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.00K | -24.00K | -4.84M | -17.03M | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.05M | 8.54M | 3.29M | 44.29M | 24.68M |
| פירעון חוב | -10.05M | -8.35M | 3.29M | -2.43M | 24.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.65M | 0 | 56.98M | -52.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.76M | 0 | -10.26M | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 3.87M | 3.23M | 11.48M | 9.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.00K | -92.00K | -18.00K | 1.49M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | 640.00K | -5.88M | 9.98M | -2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 3.23M | 9.11M | 1.49M | 11.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 3.87M | 3.23M | 11.48M | 9.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.49M | -1.39M | -9.15M | -34.30M | -11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.13M | 2.32M | -3.79M | -17.07M | -5.16M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -3.71M | -5.36M | -17.23M | -6.12M |
הנתונים מוצגים ב-SEK