Power Group Projects Corp (9GC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.24K | -171.77K | -72.46K | -602.77K | -664.62K |
| רווח נקי | -373.61K | -198.80K | -184.14K | -1.59M | -2.38M |
| פחת והפחתות | 372.00 | 0 | 372.00 | 2.15K | 2.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.39K | 34.90K | 75.06K |
| שינוי בהון החוזר | -18.24K | 24.88K | 108.29K | 6.31K | -109.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.03K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.24K | 28.91K | 108.29K | 6.31K | -109.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 369.24K | 2.15K | -367.00 | 945.00K | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 153.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 153.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00K | 199.54K | 0 | 0 | 1.17M |
| פירעון חוב | 0 | 102.79K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 96.75K | 0 | 0 | 1.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 627.00 | 28.40K | 6.86K | 74.32K | 677.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.24K | 27.77K | -67.46K | -602.77K | 656.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.86K | 627.00 | 74.32K | 677.09K | 20.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 627.00 | 28.40K | 6.86K | 74.32K | 677.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.24K | -171.77K | -72.46K | -602.77K | -664.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.24K | -171.77K | -72.46K | -602.77K | -664.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD