FlexShopper (9FL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.10 | 7.10 | 9.68 | 8.97 | 6.11 |
| יחס מהיר | 7.10 | 7.10 | 7.28 | 6.39 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.49 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -1.45 | -0.55 | -2.55 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.17 | -3.17 | -33.55 | -25.83 | -10.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.64M | -5.64M | -9.82M | -7.57M | 8.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.93 | 4.93 | 3.95 | 3.15 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.32 | 6.32 | 5.35 | 4.78 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | -2.84 | -2.84 | 0.92 | 1.38 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.03 | -1.03 | 0.72 | -0.56 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 65,953.27 | 4.41 | 2.85 | 4.79 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.56 | 6.56 | 5.61 | 5.03 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 4.72 | 6.69 | 239.15 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.58% | 97.58% | 89.31% | 97.01% | 36.87% |
| שיעור EBIT | 16.29% | 16.29% | 11.70% | -2.58% | 7.84% |
| שיעור EBITDA | 23.17% | 23.17% | 14.20% | 0.34% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.29% | 16.29% | 11.70% | -5.58% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 0.46% | -4.47% | -2.66% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.13% | -0.13% | -3.62% | 12.06% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.13% | -0.13% | -3.62% | 12.06% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -27.92% | -27.92% | 81.05% | -453.89% | 80.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.82% | 2.82% | -38.15% | 47.65% | 55.10% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -0.09% | -2.71% | 9.19% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.57% | -0.54% | -14.48% | 43.92% | 20.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 12.28% | 9.48% | -4.63% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.23% | -3.23% | 7.66% | 20.81% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -0.09% | -2.96% | 10.24% | 3.86% |
| תשואת רווחים | -8,324.67% | -0.49% | -10.58% | 68.08% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.94 | 1.45 | 1.65 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0.61 | 1.75 | 0.52 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.43 | 0.11 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.02 | 13.02 | 11.09 | 11.91 | 16.00 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.40 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -414.51 | -414.51 | 893.67 | 2,921.72 | 226.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.48 | 188.48 | 251.47 | 221.06 | 74.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 850.70 | 3,403.03 | 188.74 |
| ימי אשראי מספקים | 602.99 | 602.99 | 208.50 | 702.38 | 36.80 |
| מחזור תפעולי | 188.48 | 188.48 | 1,102.16 | 3,624.10 | 262.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.62 | -1.62 | -0.28 | -1.44 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.02 | -2.02 | -0.54 | -1.74 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 1.95 | 1.21 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.11 | -4.11 | -1.05 | -4.81 | -2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.11 | -4.11 | -1.05 | -4.81 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.06 | -0.32 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | -0.06 | -0.28 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,765,719.22% | -118.00% | -32.48% | -188.45% | -32.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -7.77 | -9.45 | 1.47 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.26 | 0.34 | 0.18 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.11 | 1.37 | 0.65 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.85 | -3.08 | -0.53 | -3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.05 | -6.01 | -0.64 | -4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.11 | 1.37 | 0.65 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 5.86 | 9.10 | 291.37 | 8.03 |
| שווי חברה | 152.94M | 189.77M | 151.18M | 111.71M | 102.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 5.86 | 9.10 | 291.37 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.36 | 1.29 | 0.99 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -4.37 | -11.63 | -2.96 | -6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38 | -5.43 | -22.68 | -3.58 | -9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.97 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.54 | 1.22 | 1.43 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.28 | 1.28 | 0.19 | 5.54 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.49 | 6.49 | 4.88 | 5.22 | 5.86 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.18 | 0.63 | 0.15 |
| נטל מס | -0.28 | -0.28 | 0.81 | -4.54 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.03 | -0.38 | 1.03 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 194.94 | 194.94 | 1.57 | -2.29 | -3.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD