Logistics Development Group (9ES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -784.00 | -1.32M | -795.00K | -2.75M |
| רווח נקי | 15.11M | 17.37M | -10.12M | 1.15M | 84.66M |
| פחת והפחתות | 0 | 893.54K | 974.00K | 844.00K | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.00K | 118.00K | -171.00K | 49.00K | -1.74M |
| יתרת לקוחות | -35.00K | 191.00K | -118.00K | -65.00K | -86.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.00K | -73.00K | -53.00K | 114.00K | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.74M | -17.85M | 8.00M | -2.84M | -86.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.69M | -12.53M | -32.35M | -29.65M | 119.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.69M | 0 | -31.91M | -33.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 173.00K | 652.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00K | -12.53M | -617.00K | 2.70M | 125.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.00M | -1.03M | -2.75M | -22.40M | 14.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.00K | 55.00K | 16.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.00M | -954.00 | -4.08M | -22.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.03M | 1.32M | 0 | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 29.61M | 42.64M | 79.06M | 131.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | -13.03M | -36.42M | -52.84M | 131.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.61M | 42.64M | 79.06M | 131.90M | 652.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 29.61M | 42.64M | 79.06M | 131.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -784.00 | -1.32M | -795.00K | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | 534.00K | -1.32M | -795.00K | -2.75M |
| הוצאות הוניות | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP