Industrial Minerals Limited (9ED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.54K | -845.48K | -827.56K | -904.17K | -916.04K |
| רווח נקי | -679.07K | -2.35M | -1.68K | -1.55M | -1.24M |
| פחת והפחתות | 53.10K | 65.32K | 36.35K | 36.35K | 10.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 365.40K | -77.00 | 609.06K | 350.67K |
| שינוי בהון החוזר | 173.38K | 35.26K | 81.87K | -3.51K | -39.87K |
| יתרת לקוחות | -40.29K | 22.40K | -4.11K | -46.14K | -15.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 213.67K | 12.86K | 85.98K | 42.62K | -23.90K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.05K | 1.40M | -944.04K | -891.82K | -913.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.53K | -755.59K | -1.60M | -1.27M | -563.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.53K | -755.59K | -1.60K | -1.27M | -563.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.60M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.83M | 2.12M | 1.59M | -33.15K | 4.61M |
| פירעון חוב | -49.88K | 48.93K | -33.58K | -33.15K | -9.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 2.11M | 1.62M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.32K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.11K | -36.01K | 4.54K | -45.50K | -2.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 881.84K | 358.95K | 1.20M | 3.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 522.89K | -844.56K | -2.21M | 3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 881.84K | 358.95K | 1.20M | 3.41M | 275.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 881.84K | 358.95K | 1.20M | 3.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.62K | -845.48K | -2.42M | -2.18M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.54K | -845.48K | -827.56K | -904.17K | -916.04K |
| הוצאות הוניות | -31.08K | 3.00 | -1.60M | -1.27M | -563.39K |
הנתונים מוצגים ב-AUD