Flywire (9E2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.50 | 2.63 | 2.98 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.50 | 2.63 | 2.98 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.82 | 1.71 | 2.39 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.08M | 184.15M | 455.21M | 522.07M | 258.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.50 | 1.38 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 30.02 | 12.22 | 38.66 | 20.35 | -21.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.71 | 5.67 | -13.49 | -57.84 | -24.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -6.45 | -24.97 | -55.43 | 14.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.49% | 61.42% | 63.94% | 63.45% | 62.70% |
| שיעור EBIT | 6.78% | 4.01% | 0.49% | -0.99% | -12.49% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 8.19% | 4.02% | 2.92% | -8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 3.21% | -1.47% | -5.34% | -10.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 3.44% | 0.38% | -1.08% | -12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 2.17% | 0.59% | -2.13% | -13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 2.17% | 0.59% | -2.13% | -13.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.25% | 62.95% | 155.91% | 196.83% | 105.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.03% | 107.28% | -25.64% | 20.22% | 123.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 1.08% | 0.26% | -0.79% | -5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 1.62% | 0.36% | -1.09% | -8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 2.35% | -0.87% | -2.67% | -6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 1.48% | -0.87% | -2.67% | -6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 2.05% | 0.34% | -1.01% | -8.22% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 0.78% | 0.11% | -0.32% | -1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 2.96 | 3.81 | 2.82 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 16.66 | 15.71 | 11.56 | 11.71 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.01 | 28.16 | 28.68 | 26.63 | 21.73 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 1.85 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.56 | 100.24 | 64.30 | 98.17 | 58.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.47 | 123.47 | 95.87 | 129.35 | 103.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.91 | 23.23 | 31.57 | 31.18 | 45.06 |
| מחזור תפעולי | 75.47 | 123.47 | 95.87 | 129.35 | 103.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.31 | 74.20 | 98.99 | 13.41 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.31 | 74.20 | 98.99 | 13.41 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 74.42 | 53.21 | 55.03 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 5.70% | 3.53% | 2.81% | -0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.85 | 128.73 | 884.98 | -310.33 | -67.13 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 2.78 | 5.21 | 6.59 | 9.13 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.07 | 3.15 | 3.38 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 17.53 | 28.30 | 35.63 | -1,194.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 17.30 | 28.01 | 32.97 | 541.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.35 | -6.74 | 3.91 | -1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.07 | 3.15 | 3.38 | 5.48 |
| מכפיל שווי חברה | 26.44 | 27.51 | 104.70 | 170.16 | -96.20 |
| שווי חברה | 2.05B | 1.40B | 2.07B | 2.01B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.44 | 27.51 | 104.70 | 170.16 | -96.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.25 | 4.20 | 4.97 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.41 | 14.21 | 22.85 | 26.87 | -1,036.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.78 | 14.01 | 22.62 | 24.87 | 470.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.96 | 4.40 | 4.84 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 6.67 | 6.82 | 6.56 | 6.85 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.37 | -0.56 | -0.97 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 5.83 | 5.09 | 3.96 | 3.51 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.11 | 0.02 | -0.07 | -0.36 |
| נטל מס | 0.83 | 0.63 | 1.56 | 1.97 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 1.09 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 7.42 | 31.54 | -9.41 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD