Cosan (9CI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37B | 13.08B | 10.28B | 9.97B | 5.15B |
| רווח נקי | -7.99B | -5.25B | 5.11B | 2.70B | 6.25B |
| פחת והפחתות | 3.89B | 3.87B | 3.36B | 3.01B | 2.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.03M | -33.38M | -110.54M | -648.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 71.73M | 65.90M | 207.71M | 99.09M | 53.13M |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | -1.45B | -2.45B | 382.49M | -1.45B |
| יתרת לקוחות | 529.13M | 546.22M | 839.88M | -6.33M | -404.02M |
| מלאי | -105.65M | 159.67M | -83.17M | -423.43M | -245.17M |
| יתרת ספקים | -241.77M | -180.87M | -252.81M | 510.62M | 591.98M |
| הון חוזר אחר | -2.15B | -1.98B | -2.95B | 301.63M | -1.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.36B | 15.85B | 4.07B | 3.88B | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.94B | -4.49B | -4.30B | -20.61B | -5.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.29B | -7.83B | -6.27B | -4.53B | -4.77B |
| רכישות, נטו | 2.31B | -1.02B | -650.84M | -5.39B | -1.01B |
| רכישת השקעות | -55.77M | -427.91M | -672.06M | -14.10B | -755.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 969.46M | 3.38B | 814.08M | 1.97B | 197.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -869.74M | 1.42B | 2.47B | 1.45B | 866.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.97B | -6.61B | -4.52B | 8.17B | 2.35B |
| פירעון חוב | -3.49B | 4.10B | 4.24B | 8.21B | 2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00B | 0 | 0 | -13.23M | 69.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -521.58M | -192.92M | -103.28M | -84.59M | -26.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64B | -3.45B | -2.58B | -1.91B | -2.56B |
| פעילויות מימון אחרות | 621.80M | -7.07B | -6.07B | 1.93B | 2.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.28B | 16.90B | 14.66B | 13.30B | 16.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.87B | 257.90M | -100.00M | -404.34M | 511.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.27B | 2.25B | 1.36B | -2.87B | 2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.01B | 14.66B | 13.30B | 16.17B | 13.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.28B | 16.90B | 14.66B | 13.30B | 16.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.75M | 5.25B | 4.01B | 5.44B | 372.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37B | 13.08B | 10.28B | 9.97B | 5.15B |
| הוצאות הוניות | -8.29B | -7.83B | -6.27B | -4.53B | -4.77B |
הנתונים מוצגים ב-BRL