Central Asia Metals (9C3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 2.92 | 3.22 | 4.44 | 4.17 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.39 | 2.76 | 3.66 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 2.08 | 2.44 | 2.99 | 3.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.43 | 0.88 | 0.80 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 1.74 | 2.69 | 3.50 | 5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.98 | 71.44 | 294.70 | 203.71 | 71.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.99M | 11.81M | 309.00K | 2.20M | 7.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.35 | 1.25 | 1.21 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 26.25 | 73.76 | 32.77 | 30.87 | 32.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.13 | 289.17 | 36.76 | 35.10 | 27.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.75 | -0.62 | -0.58 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.49% | 43.64% | 48.26% | 50.97% | 59.67% |
| שיעור EBIT | 38.65% | 29.90% | 36.79% | 34.18% | 46.78% |
| שיעור EBITDA | 51.21% | 44.12% | 49.43% | 48.61% | 59.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.65% | 30.07% | 37.58% | 33.29% | 25.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.13% | -25.45% | 35.77% | 33.36% | 24.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.88% | -32.65% | 23.72% | 19.11% | 15.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.89% | -32.49% | 23.70% | 19.04% | 15.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 236.60% | 128.28% | 66.30% | 57.28% | 61.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.46% | -84.66% | 95.20% | 100.22% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | -11.81% | -19.91% | 11.55% | 8.07% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.91% | -26.92% | 14.40% | 9.79% | 9.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.90% | 20.36% | 19.53% | 14.67% | 13.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.78% | 20.28% | 12.91% | 8.42% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.46% | -21.17% | 11.73% | 8.21% | 8.12% |
| תשואת רווחים | -14.16% | -17.18% | 14.66% | 8.86% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.54 | 24.42 | 67.84 | 134.77 | 93.50 |
| מחזור זכאים | 15.14 | 14.01 | 14.99 | 17.49 | 13.25 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 6.42 | 8.86 | 6.43 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 0.98 | 0.64 | 0.58 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.61 | 0.49 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.47 | 3.39 | 3.05 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.92 | 45.76 | 22.21 | 38.57 | 30.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.57 | 14.95 | 5.38 | 2.71 | 3.90 |
| ימי מלאי | 47.46 | 56.86 | 41.18 | 56.73 | 53.89 |
| ימי אשראי מספקים | 24.10 | 26.05 | 24.36 | 20.87 | 27.55 |
| מחזור תפעולי | 58.03 | 71.81 | 46.56 | 59.43 | 57.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.30 | 1.20 | 0.96 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 3.44 | 3.50 | 2.38 | 5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.77 | 30.88 | 43.15 | 36.35 | 58.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.91% | 10.64% | 15.28% | 9.16% | 15.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.03 | -5.88 | 6.82 | 11.28 | 15.78 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.90 | 1.62 | 2.16 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.57 | 0.98 | 1.10 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 9.40 | 6.54 | 10.92 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 6.67 | 4.67 | 6.34 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 1.07 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.57 | 0.98 | 1.10 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 1.61 | 3.56 | 2.65 | 3.86 | 3.61 |
| שווי חברה | 227.06M | 368.14M | 281.38M | 365.98M | 474.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.61 | 3.56 | 2.65 | 3.86 | 3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.57 | 1.31 | 1.87 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 7.76 | 5.31 | 9.49 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 5.51 | 3.79 | 5.51 | 4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.48 | 1.95 | 2.05 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.61 | 2.00 | 2.10 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.37 | -0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1.59 | 1.33 | 1.21 | 1.07 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.43 | 0.29 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 2.37 | 1.28 | 0.66 | 0.57 | 0.62 |
| נטל ריבית | -0.18 | -0.85 | 0.97 | 0.98 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.11 | -1.13 | 0.97 | 1.02 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD