Altiplano Minerals (9AJ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.54 | -0.20 | -0.58 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.24 | -0.26 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.02 | -2.02 | -0.82 | -0.87 | -2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.64M | -3.64M | -2.92M | -1.96M | 712.84K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.14 | 8.14 | 0.52 | 1.25 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -2.29 | -2.29 | -1.13 | -3.13 | -5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.53 | -12.53 | 16.79 | -46.15 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.27 | -1.09 | -0.32 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.62% | 63.62% | 100.01% | -1.68% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -175.79% | -175.79% | -36.16% | -67.79% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -139.58% | -139.58% | -29.19% | -62.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -201.59% | -201.59% | 44.56% | -16.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -194.53% | -194.53% | -36.16% | -46.88% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -194.53% | -194.53% | -26.36% | -46.88% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -194.53% | -194.53% | -36.16% | -67.78% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 72.90% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.50% | 96.50% | -81.14% | 279.74% | 135.75% |
| תשואה על הנכסים | -58.48% | -58.48% | -17.25% | -12.94% | -19.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -476.20% | -476.20% | -8.93% | -16.19% | -21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -374.42% | -374.42% | 60.16% | -5.65% | -15.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -203.97% | -203.97% | 45.85% | -4.98% | -14.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.48% | -58.48% | -17.25% | -12.94% | -19.25% |
| תשואת רווחים | -44.22% | -44.22% | -6.72% | -10.19% | -7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 5.32 | 16.67 | 18.67 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.13 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.79 | 0.31 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 0.28 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -1.72 | -12.47 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,139.98 | -1,139.98 | 21.89 | -2,875.32 | -2,106.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.63 | 68.63 | 21.89 | 19.55 | 0 |
| ימי מלאי | 18.88 | 18.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,227.48 | 1,227.48 | 0 | 2,894.87 | 2,106.79 |
| מחזור תפעולי | 87.50 | 87.50 | 21.89 | 19.55 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 2.61 | 9.51 | 6.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.45 | -20.45 | -0.62 | -0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.45 | -20.45 | -0.62 | -0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.02 | -0.55 | -0.74 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.91 | -0.91 | -0.19 | -0.17 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.69% | -19.69% | -12.69% | -35.46% | -18.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.22 | -2.22 | -14.88 | -9.81 | -13.98 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 4.40 | 3.92 | 4.60 | 0 |
| מכפיל הון | 10.77 | 10.77 | 1.33 | 1.59 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.08 | -5.08 | -7.88 | -2.82 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83 | -4.83 | -20.60 | -26.81 | -33.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.47 | 0.31 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.77 | 10.77 | 1.33 | 1.59 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | -3.43 | -3.43 | -14.52 | -7.63 | -14.12 |
| שווי חברה | 6.92M | 6.92M | 14.67M | 17.38M | 31.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.43 | -3.43 | -14.52 | -7.63 | -14.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 4.78 | 4.24 | 4.80 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -5.52 | -8.52 | -2.94 | -5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -5.25 | -22.26 | -27.98 | -32.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 0.69 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.57 | 1.57 | 0.21 | 0.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.37 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD