AMC Global Media (9AC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.67M | 375.62M | 203.92M | 181.83M | 143.47M |
| רווח נקי | 89.40M | -226.55M | 215.46M | 11.03M | 279.84M |
| פחת והפחתות | 941.23M | 1.00B | 1.02B | 1.12B | 1.00B |
| מס הכנסה נדחה | -17.28M | -63.06M | 49.74M | -50.69M | 34.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.33M | 26.05M | 25.67M | 29.99M | 47.93M |
| שינוי בהון החוזר | -724.52M | -835.62M | -1.22B | -1.34B | -1.28B |
| יתרת לקוחות | 51.38M | 30.89M | 34.33M | 70.37M | -56.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.33M |
| יתרת ספקים | 20.10M | -122.48M | -197.73M | 71.65M | 129.41M |
| הון חוזר אחר | -796.00M | -744.03M | -1.05B | -1.48B | -1.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.48M | 474.00M | 113.03M | 418.57M | 60.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.21M | -40.38M | -24.32M | -39.39M | -26.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.30M | -44.78M | -35.21M | -44.27M | -42.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.15M | 1.77M | -62.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -599.00K | -5.00M | -30.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.57M | 9.85M | 95.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -908.00K | 4.40M | 773.00K | -1.74M | 12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -570.29M | -110.22M | -544.44M | -97.12M | -84.10M |
| פירעון חוב | -462.08M | -28.98M | -462.60M | -37.33M | -34.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.01M | -4.63M | -7.27M | -22.33M | -32.89M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.20M | -76.62M | -74.56M | -37.46M | -16.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.38M | 784.65M | 570.58M | 930.00M | 892.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.56M | -10.94M | 5.41M | -7.55M | -29.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -282.27M | 214.07M | -359.43M | 37.78M | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.65M | 570.58M | 930.00M | 892.22M | 888.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.38M | 784.65M | 570.58M | 930.00M | 892.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 272.37M | 330.84M | 168.71M | 137.56M | 100.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.67M | 375.62M | 203.92M | 181.83M | 143.47M |
| הוצאות הוניות | -33.30M | -44.78M | -35.21M | -44.27M | -42.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD