Frequency Electronics (98K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | -1.43M | 8.71M | 1.18M | 4.04M |
| רווח נקי | -903.00K | 23.69M | 5.59M | -5.50M | -8.66M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 2.06M | 2.12M | 2.43M | 3.03M |
| מס הכנסה נדחה | -2.04M | -12.05M | 0 | 269.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 1.16M | 822.00K | 197.00K | 247.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.58M | -19.19M | -108.00K | 1.65M | 7.32M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -9.01M | 10.00K | -332.00K | 1.57M |
| מלאי | -2.58M | -1.30M | -3.82M | -1.22M | -464.00K |
| יתרת ספקים | 1.62M | -989.00K | 884.00K | 384.00K | -1.00K |
| הון חוזר אחר | -2.87M | -7.89M | 2.82M | 2.81M | 6.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | 2.91M | 276.00K | 2.13M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86M | -1.81M | -1.49M | 8.67M | -2.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | -1.81M | -1.49M | -918.00K | -1.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.59M | 422.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.38M | -2.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.97M | 2.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 9.59M | -422.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57M | -9.94M | 0 | -9.35M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57M | -377.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.57M | 0 | -9.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 6.09M | 19.27M | 12.05M | 11.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15M | -13.18M | 7.22M | 488.00K | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.09M | 19.27M | 12.05M | 11.56M | 9.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 6.09M | 19.27M | 12.05M | 11.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -3.24M | 7.22M | 257.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | -1.43M | 8.71M | 1.18M | 4.04M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -1.81M | -1.49M | -918.00K | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD