Gold Reserve (97Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.78 | 4.17 | 5.64 | 3.52 | 38.13 |
| יחס מהיר | 9.78 | 4.17 | 5.64 | 3.52 | 38.13 |
| יחס מזומנים | 8.24 | 3.68 | 3.07 | 0.76 | 11.38 |
| יחס כושר פירעון | -2.58 | -1.82 | -1.09 | -2.07 | -6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -1.63 | -0.86 | -0.67 | -4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -323.75 | -183.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.51M | 59.04M | 64.73M | 28.19M | 50.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.32 | 1.21 | 1.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -185.18 | -61.05 | 0 | 0 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -782.73 | -541.96 | 0 | 0 | -2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 6.66 | 4.87 | 1.37 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -278.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -277.60% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -278.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -450.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -479.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -479.15% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.84% | 103.00% | 106.39% | 434.57% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.73% | 324.66% | 161.98% | 86.66% | 129.53% |
| תשואה על הנכסים | -27.10% | -44.13% | -19.22% | -58.18% | -16.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.71% | -58.17% | -23.33% | -80.91% | -16.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.06% | -17.29% | -13.54% | -21.48% | -12.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.05% | -17.24% | -13.54% | -21.48% | -12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.10% | -44.13% | -19.22% | -58.18% | -16.24% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -17.93% | -9.12% | -8.33% | -6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -19,951.18 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19,951.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.26 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.26 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9,134.08 | -277.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,134.08 | -277.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.75 | -168.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -3.80 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.67% | -15.73% | -7.23% | -2.68% | -5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.53 | -5.53 | -11.17 | -12.01 | -14.69 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 52.56 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.48 | 3.24 | 2.56 | 9.72 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.66 | -6.36 | -13.82 | -37.38 | -19.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.64 | -6.38 | -13.82 | -37.38 | -19.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.05 | 0.29 | -0.07 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.48 | 3.24 | 2.56 | 9.72 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -22.19 | -12.21 | -14.07 | -43.24 | -16.55 |
| שווי חברה | 547.24M | 125.83M | 123.78M | 269.16M | 110.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.17 | -12.21 | -14.07 | -43.24 | -16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 39.05 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.64 | -4.11 | -10.27 | -36.23 | -17.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | -4.13 | -10.27 | -36.23 | -17.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.51 | 0.61 | 0.29 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.51 | 0.61 | 0.29 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -3.35 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.30 | -0.14 | -0.23 | -0.09 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 4.35 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 3.25 | 1.62 | 0.85 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.87 | 0.79 | 0.32 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD