Kid ASA (97Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.87 | 0.96 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.44 | 0.71 | 0.84 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 3.92 | 28.76 | 29.39 | 18.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -2.03B | -1.72B | -1.73B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.45 | 1.13 | 1.22 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.16 | 2.87 | 3.00 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 3.35 | 7.14 | 7.25 | 8.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 3.29 | 5.49 | 5.98 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.43 | 54.75 | 45.23 | 41.50 | 34.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.24 | 1.46 | 1.56 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 61.51% | 61.87% | 61.50% | 58.10% |
| שיעור EBIT | 11.08% | 10.32% | 14.89% | 14.06% | 11.50% |
| שיעור EBITDA | 24.61% | 23.75% | 27.35% | 26.02% | 22.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 9.97% | 14.67% | 14.07% | 11.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.14% | 7.29% | 13.16% | 11.79% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 5.80% | 10.53% | 9.19% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 5.80% | 10.53% | 9.19% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.43% | 79.64% | 80.01% | 77.96% | 78.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.60% | 73.09% | 89.71% | 83.80% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 5.00% | 9.01% | 7.95% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.91% | 15.79% | 25.91% | 23.86% | 19.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.77% | 11.87% | 17.28% | 16.57% | 13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 8.12% | 12.35% | 11.58% | 9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.06% | 7.88% | 14.33% | 13.54% | 13.29% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 4.17% | 7.32% | 6.59% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.42 | 23.26 | 44.90 | 104.58 | 0 |
| מחזור זכאים | 17.70 | 7.88 | 6.12 | 6.46 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 1.63 | 1.86 | 2.28 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.20 | 2.39 | 2.52 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 95.33 | -38.42 | -40.52 | -49.77 | -469.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.60 | 193.71 | 144.70 | 107.05 | 149.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.04 | 15.70 | 8.13 | 3.49 | 0 |
| ימי מלאי | 130.18 | 224.36 | 196.23 | 160.04 | 183.31 |
| ימי אשראי מספקים | 20.62 | 46.35 | 59.66 | 56.48 | 33.57 |
| מחזור תפעולי | 147.22 | 240.05 | 204.36 | 163.53 | 183.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.06 | 13.74 | 21.23 | 21.69 | 13.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.93 | 7.49 | 16.11 | 17.67 | 10.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.14 | 6.25 | 5.13 | 4.03 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.55 | 0.76 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.00 | 1.83 | 2.22 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 2.20 | 4.14 | 5.39 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.50 | 0.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | 5.53% | 12.02% | 15.07% | 14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.41 | 24.01 | 13.66 | 15.18 | 11.81 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.40 | 0.93 |
| מכפיל הון | 4.12 | 3.79 | 3.54 | 3.62 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 18.07 | 8.32 | 6.63 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 9.85 | 6.31 | 5.40 | 5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.56 | 0.50 | 0.59 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.12 | 3.79 | 3.54 | 3.62 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.96 | 8.11 | 6.72 | 6.92 | 5.88 |
| שווי חברה | 7.98B | 7.61B | 6.96B | 6.15B | 4.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.96 | 8.11 | 6.72 | 6.92 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.93 | 1.84 | 1.80 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 24.99 | 10.62 | 8.56 | 9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 13.62 | 8.06 | 6.97 | 7.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.93 | -5.51 | -2.53 | -7.76 | -8.31 |
| הון עצמי למניה | 33.19 | 35.72 | 37.85 | 32.36 | 31.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 100.18 | 97.18 | 93.12 | 83.99 | 78.19 |
| רווח נקי למניה | 6.39 | 5.64 | 9.81 | 7.72 | 6.13 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.88 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.94 | 1.73 | 2.81 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-NOK