Sancus Lending Group (97F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.71M | -17.96M | -13.55M | -25.14M | -8.31M |
| רווח נקי | 950.00K | 0 | -9.13M | -14.06M | -10.34M |
| פחת והפחתות | 161.00K | 298.00K | 282.00K | 305.00K | 356.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.93M | -16.54M | -8.36M | -722.00K | -2.13M |
| יתרת לקוחות | -5.98M | -3.48M | -7.12M | -392.00K | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.59M | 4.19M |
| יתרת ספקים | 4.30M | 884.00K | -1.24M | -330.00K | -131.00K |
| הון חוזר אחר | -65.25M | -13.94M | -1.24M | -21.59M | -4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.89M | -1.72M | 3.66M | -10.66M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -347.00K | -584.00K | 1.62M | -155.00K | 399.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.00K | -20.00K | -3.00K | -227.00K | -171.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.62M | 72.00K | -91.00K |
| רכישת השקעות | -250.00K | -564.00K | -100.00K | -444.00K | -82.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 516.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 100.00K | -72.00K | 743.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.55M | 16.16M | 12.80M | 16.97M | 4.55M |
| פירעון חוב | 68.66M | 14.96M | 10.00M | 17.68M | 4.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 2.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.76M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.00K | -2.30M | 2.80M | -2.83M | -193.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16M | 2.53M | 4.99M | 4.13M | 12.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.00K | -85.00K | -16.00K | 20.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 635.00K | -2.46M | 856.00K | -8.30M | -3.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53M | 4.99M | 4.13M | 12.44M | 15.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16M | 2.53M | 4.99M | 4.13M | 12.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.81M | -17.98M | -13.55M | -25.37M | -8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.71M | -17.96M | -13.55M | -25.14M | -8.31M |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -20.00K | -3.00K | -227.00K | -171.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP