Mast Energy Developments PLC (97D0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -727.13K | -1.28M | -607.76K | -352.81K |
| רווח נקי | -1.10M | -3.54M | -2.73M | -1.05M | -238.39K |
| פחת והפחתות | 78.89K | 74.54K | 65.95K | 7.83K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -487.46K | 655.52K | 85.86K | -145.48K | 0 |
| יתרת לקוחות | -241.82K | 14.15K | 45.04K | -145.48K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -245.64K | 641.36K | 40.82K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.81K | 2.08M | 1.30M | 579.68K | -114.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | 0 | -974.35K | -1.44M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -5.00 | -418.82K | -1.32M | 0 |
| רכישות, נטו | 216.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 270.00K | 5.00 | -555.54K | -120.22K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.53M | 595.19K | 585.50K | 3.50M | 351.32K |
| פירעון חוב | 2.31M | 253.74K | 612.50K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 260.50K | 380.74K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.83K | -39.29K | -27.00K | 3.50M | 351.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.45K | 252.00 | 132.18K | 1.81M | 258.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.19K | -131.93K | -1.67M | 1.81M | -1.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.00 | 132.18K | 1.81M | 204.00 | 1.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.45K | 252.00 | 132.18K | 1.81M | 258.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | -727.13K | -1.70M | -1.93M | -352.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -727.13K | -1.28M | -607.76K | -352.81K |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -5.00 | -418.82K | -1.32M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP