Gigante Salmon AS (96M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.95M | -76.95M | 6.65M | -10.89M | -1.84M |
| רווח נקי | -225.00K | -2.10M | 728.00K | 917.00K | -958.46K |
| פחת והפחתות | 9.78M | 98.00K | 100.00K | 96.00K | 31.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.63M | -74.49M | 5.55M | -14.34M | -945.54K |
| יתרת לקוחות | -16.95M | 0 | 350.00K | -350.00K | 1.52M |
| מלאי | -159.00M | -76.26M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.67M | 5.37M | 1.35M | -1.64M | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.36M | -3.60M | 3.85M | -12.35M | -2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.00K | -464.00K | 268.00K | 2.43M | 28.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.18M | -353.86M | -403.89M | -65.71M | -9.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.13M | -428.40M | -403.79M | -65.71M | -5.73M |
| רכישות, נטו | 12.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 74.53M | 0 | 0 | -3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.07M | 422.47M | 330.12M | 0 | 204.39M |
| פירעון חוב | 294.14M | 206.10M | 130.44M | 0 | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 235.01M | 199.68M | 0 | 222.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.08M | -18.63M | 0 | 0 | -15.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 106.62M | 114.97M | 182.10M | 258.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.06M | -8.34M | -67.13M | -76.61M | 193.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.62M | 114.97M | 182.10M | 258.70M | 65.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 106.62M | 114.97M | 182.10M | 258.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -391.08M | -505.35M | -397.15M | -76.61M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.95M | -76.95M | 6.65M | -10.89M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -246.13M | -428.40M | -403.79M | -65.71M | -5.73M |
הנתונים מוצגים ב-NOK