AdvanSix (960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.86M | 135.41M | 117.55M | 273.60M | 218.85M |
| רווח נקי | 49.29M | 44.15M | 54.62M | 171.89M | 139.79M |
| פחת והפחתות | 79.74M | 76.18M | 73.01M | 69.35M | 65.34M |
| מס הכנסה נדחה | 7.82M | -8.99M | -9.35M | 16.23M | 4.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.82M | 7.85M | 8.31M | 10.28M | 11.30M |
| שינוי בהון החוזר | -21.32M | 13.63M | -6.48M | 3.72M | -4.67M |
| יתרת לקוחות | -29.50M | 19.34M | 29.83M | 17.84M | -53.77M |
| מלאי | -24.11M | -555.00K | 3.29M | -57.04M | 31.23M |
| יתרת ספקים | 52.87M | -30.61M | -20.76M | 46.17M | 25.39M |
| הון חוזר אחר | -20.58M | 25.46M | -18.83M | -3.25M | -7.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 516.00K | 2.59M | -2.57M | 2.14M | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.61M | -142.90M | -110.90M | -189.27M | -67.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.45M | 0 | -107.38M | -89.45M | -56.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -97.46M | -9.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.17M | -142.90M | -3.52M | -2.37M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.00K | -2.72M | -7.87M | -68.44M | -146.79M |
| פירעון חוב | 18.52M | 23.99M | 54.06M | -20.93M | -143.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 267.00K | 859.00K | 876.00K | 1.30M | 554.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.66M | -10.43M | -46.15M | -33.75M | -652.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.18M | -17.14M | -16.66M | -15.07M | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.77M | 19.56M | 29.77M | 30.99M | 15.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 202.00K | -10.20M | -1.22M | 15.89M | 4.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.56M | 29.77M | 30.99M | 15.10M | 10.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.77M | 19.56M | 29.77M | 30.99M | 15.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.42M | 1.69M | 10.17M | 184.15M | 162.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.86M | 135.41M | 117.55M | 273.60M | 218.85M |
| הוצאות הוניות | -116.45M | -133.72M | -107.38M | -89.45M | -56.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD