Pierce Group AB (959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | 105.00M | 127.00M | 9.00M | -61.00M |
| רווח נקי | 28.00M | 18.00M | -96.00M | -68.00M | 46.00M |
| פחת והפחתות | 52.00M | 66.00M | 58.00M | 49.00M | 46.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.00M | 12.00M | 105.00M | 25.00M | -137.00M |
| יתרת לקוחות | 4.00M | -12.00M | 11.00M | 15.00M | 3.00M |
| מלאי | -56.00M | -63.00M | 105.00M | 79.00M | -190.00M |
| יתרת ספקים | -18.00M | 87.00M | -10.00M | -69.00M | 50.00M |
| הון חוזר אחר | -18.00M | 87.00M | -1.00M | -69.00M | 50.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.00M | 75.00M | 61.00M | 3.00M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.00M | -8.00M | -8.00M | -16.00M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -5.00M | -3.00M | -14.00M | -26.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00M | -8.00M | -5.00M | -1.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.00M | -29.00M | -28.00M | 124.00M | 2.00M |
| פירעון חוב | 0 | -29.00M | -28.00M | -184.00M | -254.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 331.00M | 354.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00M | 0 | 0 | -23.00M | -98.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.00M | 297.00M | 222.00M | 136.00M | 18.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | 7.00M | -4.00M | 1.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.00M | 75.00M | 86.00M | 118.00M | -69.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.00M | 222.00M | 136.00M | 18.00M | 87.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.00M | 297.00M | 222.00M | 136.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.00M | 100.00M | 124.00M | -5.00M | -87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | 105.00M | 127.00M | 9.00M | -61.00M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -5.00M | -3.00M | -14.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK