Zura Bio (94E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.82M | -28.08M | -15.05M | -1.20M | -1.10M |
| רווח נקי | -68.65M | -52.40M | -60.56M | -27.33M | 8.42M |
| פחת והפחתות | 49.00K | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.33M | 16.80M | 9.66M | 334.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.63M | 2.31M | 5.12M | 3.54M | -235.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.16M | 4.21M | 0 | 288.29K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.47M | -1.91M | 5.12M | 3.25M | -238.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.91M | 5.21M | 30.74M | 22.26M | -9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.00K | -5.08M | -8.00M | -12.00M | -139.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.00K | -75.00K | -8.00M | -12.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16M | 109.84M | 121.29M | 14.77M | 141.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.00M | 7.60M | -117.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 60.76M | 116.41M | 0 | 140.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.37M | 49.09M | 14.89M | 7.17M | 505.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.41M | 176.50M | 99.81M | 1.57M | 729.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.09M | 76.69M | 98.24M | 1.57M | 729.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.50M | 99.81M | 1.57M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.41M | 176.50M | 99.81M | 1.57M | 729.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.93M | -28.15M | -23.05M | -13.20M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.82M | -28.08M | -15.05M | -1.20M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | -113.00K | -75.00K | -8.00M | -12.00M | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD