Polaris Media ASA (93J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 0.60 | 1.40 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.59 | 1.39 | 0.52 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.30 | 1.10 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.45 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.92 | 11.69 | 6.38 | 7.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -609.70M | -1.24B | -378.40M | -1.98B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.96 | 1.62 | 1.83 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 7.38 | 6.20 | 14.29 | 3.24 | 4.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 0.83 | 0.68 | -2.19 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.60 | 11.91 | 13.90 | 26.49 | 21.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | 0.74 | -0.67 | 4.68 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.26% | 89.50% | 87.86% | 84.77% | 83.87% |
| שיעור EBIT | 1.19% | 1.44% | 21.76% | -0.87% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 8.26% | 28.73% | 6.05% | 9.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | 0.61% | 0.97% | -3.36% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.01% | 0.71% | 20.65% | -2.40% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.30% | 0.22% | 20.04% | -1.37% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 0.54% | 20.51% | -1.49% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.91% | 30.86% | 97.08% | 57.31% | 97.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.94% | 116.83% | 2,135.78% | 71.39% | 81.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.19% | 11.87% | -0.77% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.56% | 0.37% | 19.25% | -1.42% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | 0.73% | 0.72% | -2.34% | 1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 0.53% | 0.69% | -1.40% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.29% | 15.80% | -1.01% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 0.39% | 0.28% | 16.48% | -1.40% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.64 | 13.15 | 12.60 | 14.04 | -3,405,823.00 |
| מחזור זכאים | 16.54 | 3.34 | 2.84 | 4.18 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 91.26 | 21.70 | 21.28 | 19.38 | 13.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.19 | 5.33 | 5.25 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.86 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.05 | 548.85 | -129.98 | -7.11 | -11.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.81 | -64.56 | -82.57 | -42.59 | -52.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.87 | 27.75 | 28.96 | 25.99 | -0.00 |
| ימי מלאי | 4.00 | 16.82 | 17.15 | 18.84 | 26.69 |
| ימי אשראי מספקים | 22.06 | 109.14 | 128.69 | 87.42 | 78.75 |
| מחזור תפעולי | 32.87 | 44.57 | 46.12 | 44.83 | 26.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.32 | 4.38 | 4.70 | 2.75 | 4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.11 | 2.93 | 3.25 | 1.21 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.45 | 1.45 | 1.54 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.67 | 0.69 | 0.44 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.18 | 1.89 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 3.02 | 3.24 | 1.79 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | 0.36 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.37% | 5.38% | 3.87% | 1.76% | 4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 252.73 | 363.33 | 6.07 | -71.39 | 37.85 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 1.22 | 0.98 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.31 | 1.17 | 1.01 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 18.60 | 25.86 | 56.67 | 21.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 12.45 | 17.88 | 24.94 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.86 | -3.67 | -0.00 | 0.44 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.31 | 1.17 | 1.01 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 10.14 | 3.57 | 20.90 | 10.70 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.87B | 3.46B | 4.32B | 3.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 10.14 | 3.57 | 20.90 | 10.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.84 | 1.02 | 1.26 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.66 | 20.06 | 21.78 | 73.03 | 26.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 13.42 | 15.05 | 32.13 | 15.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 12.82 | 46.36 | 42.02 | 45.39 |
| הון עצמי למניה | 33.73 | 41.68 | 71.88 | 67.69 | 71.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.38 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 71.05 | 70.19 | 69.05 | 69.79 | 69.61 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.15 | 13.84 | -0.96 | 1.54 |
| נטל מס | 0.30 | 0.31 | 0.97 | 0.57 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.49 | 0.95 | 2.76 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.62 | 8.81 | 0.34 | -2.86 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-NOK