DiDi Global (92S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82B | 6.45B | 7.64B | -9.55B | -13.41B |
| רווח נקי | -611.27M | 1.25B | 493.51M | -23.78B | -49.33B |
| פחת והפחתות | 2.86B | 3.17B | 4.83B | 5.00B | 6.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -145.63M | -166.18M | -391.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96B | 2.25B | 2.58B | 3.42B | 24.65B |
| שינוי בהון החוזר | 2.63B | -5.18B | -1.50B | -1.98B | -1.77B |
| יתרת לקוחות | -1.75B | -4.27B | -1.40B | -239.03M | -713.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.78M |
| יתרת ספקים | 765.86M | -101.38M | 1.86B | -1.16B | -1.08B |
| הון חוזר אחר | 3.61B | -811.36M | -1.96B | -575.92M | -366.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97B | 4.96B | 1.39B | 7.95B | 7.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.14B | -14.14B | -4.48B | -9.92B | 1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36B | -3.61B | -2.34B | -2.55B | -6.62B |
| רכישות, נטו | 141.18M | 75.88M | 0 | -5.65M | -593.33M |
| רכישת השקעות | -58.98B | -48.64B | -20.26B | -35.69B | -36.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.65B | 37.36B | 22.62B | 25.85B | 41.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 682.63M | 667.89M | -4.50B | 2.48B | 3.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.45B | -6.60B | 3.54B | -4.26B | 35.19B |
| פירעון חוב | 485.02M | 2.21B | 3.52B | -3.20B | 636.11M |
| הנפקת מניות רגילות | -159.17M | 0 | 0 | 0 | 28.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.57B | -5.14B | -112.67M | -271.40M | -206.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.79B | -3.94B | 134.66M | -912.62M | 6.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.81B | 12.55B | 27.31B | 20.86B | 43.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -258.87M | -464.17M | 94.62M | 1.82B | -572.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.25B | -14.75B | 6.45B | -22.57B | 24.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.55B | 27.31B | 20.86B | 43.43B | 19.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.81B | 12.55B | 27.31B | 20.86B | 43.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.46B | 2.85B | 5.30B | -12.11B | -20.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82B | 6.45B | 7.64B | -9.55B | -13.41B |
| הוצאות הוניות | -3.36B | -3.61B | -2.34B | -2.55B | -6.62B |
הנתונים מוצגים ב-CNY