Topps Tiles (929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.97 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.56 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.00M | -100.88M | -85.71M | -82.61M | -89.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 31.59 | 14.34 | 18.08 | 4.07 | 3.87 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.59 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 49.44 | 24.32 | 29.97 | 7.52 | 6.80 |
| יחס כיסוי חוב | 4.69 | 4.25 | 2.85 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.58 | -2.08 | 2.36 | 3.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.78 | 6.32 | 2.01 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.40% | 51.87% | 53.35% | 53.00% | 51.19% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 5.26% | -4.27% | 4.38% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 12.67% | 11.25% | 4.86% | 13.50% | 15.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 6.37% | -4.53% | 4.23% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.32% | 2.79% | -6.45% | 2.59% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 2.02% | -5.18% | 1.22% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 2.02% | -5.09% | 1.49% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 72.48% | 80.29% | 47.04% | 82.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.73% | 43.85% | 142.17% | 61.36% | 73.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 3.19% | -7.79% | 1.84% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.58% | 77.49% | -233.36% | 13.82% | 33.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.55% | 17.69% | -12.11% | 10.34% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.01% | 11.08% | -8.28% | 4.60% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.39% | -8.42% | 1.91% | 5.26% |
| תשואת רווחים | 7.81% | 8.68% | -15.27% | 3.37% | 11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.58 | 15.06 | 18.86 | 107.23 | 35.52 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.21 | 2.04 | 6.35 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 3.12 | 3.47 | 2.62 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.57 | 1.50 | 1.51 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -453.85 | 674.47 | 353.59 | -170.70 | -94.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.04 | -36.64 | -41.60 | 53.35 | 74.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.01 | 24.23 | 19.36 | 3.40 | 10.28 |
| ימי מלאי | 108.87 | 104.14 | 117.64 | 107.46 | 116.77 |
| ימי אשראי מספקים | 149.91 | 165.01 | 178.60 | 57.52 | 52.59 |
| מחזור תפעולי | 130.88 | 128.37 | 137.00 | 110.87 | 127.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.52 | 2.06 | 3.18 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.10 | 4.31 | 5.32 | 8.76 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.34% | 26.41% | 22.62% | 34.65% | 26.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.79 | 11.51 | -6.55 | 29.69 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.30 |
| מכפיל הון | 17.60 | 8.93 | 15.28 | 4.10 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 3.79 | 4.42 | 2.89 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.91 | 3.59 | 2.56 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.08 | 0.01 | -0.46 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.60 | 8.93 | 15.28 | 4.10 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 4.85 | 13.30 | 4.69 | 4.12 |
| שווי חברה | 167.75M | 161.35M | 162.61M | 166.33M | 161.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 4.85 | 13.30 | 4.69 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.55 | 0.65 | 0.63 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 8.85 | 8.43 | 5.04 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 6.80 | 6.84 | 4.47 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.42 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.34 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.47 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.53 | 1.51 | 0.59 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.15 | 3.96 | -1.85 | 11.61 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP