Cornerstone FS Plc (90W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.48 | 1.90 | 1.52 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.48 | 1.90 | 1.52 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.68 | 1.15 | 0.96 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.05 | 0.42 | 0.54 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.17 | 0.97 | 0.80 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 1.08 | 7.31 | 11.32 | -3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22M | -898.31K | -245.50K | -1.39M | -2.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 0.98 | 0.87 | 1.80 | -26.67 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.64 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 2.88 | 2.54 | 4.07 | -48.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | 0.98 | 4.31 | 9.08 | -12.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.63 | -5.66 | 6.60 | 9.25 | -33.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 1.97 | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.38% | 51.22% | 57.93% | 63.38% | 60.90% |
| שיעור EBIT | -19.30% | -8.02% | 13.84% | 14.90% | -116.62% |
| שיעור EBITDA | -7.21% | 2.72% | 21.61% | 21.35% | -108.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.30% | -8.02% | 10.45% | 14.09% | -115.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.17% | -10.31% | 12.26% | 13.38% | -120.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.79% | -8.95% | 8.78% | 22.11% | -116.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.79% | -8.95% | 8.78% | 22.11% | -116.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.75% | 86.78% | 71.59% | 165.33% | 96.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.87% | 128.53% | 117.28% | 94.91% | 104.19% |
| תשואה על הנכסים | -34.98% | -17.45% | 13.47% | 31.63% | -128.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -111.47% | -50.18% | 34.18% | 128.89% | 6,242.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.65% | -23.92% | 23.00% | 31.55% | -254.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.38% | -19.18% | 15.57% | 28.65% | -223.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.20% | -26.62% | 19.51% | 40.79% | -272.27% |
| תשואת רווחים | -58.32% | -13.37% | 5.03% | 10.47% | -47.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.06 | 7.08 | 6.86 | 14.91 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 13.00 | 11.29 | 16.27 | 14.22 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.40 | 27.76 | 19.89 | 11.61 | 121.53 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.95 | 1.54 | 1.43 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.53 | 8.14 | 6.95 | 17.63 | -18.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.20 | 19.23 | 30.74 | -1.18 | 31.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.29 | 51.58 | 53.18 | 24.49 | 101.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.09 | 32.34 | 22.44 | 25.67 | 70.08 |
| מחזור תפעולי | 40.29 | 51.58 | 53.18 | 24.49 | 101.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.77 | 0.97 | 0.74 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.36 | 4.40 | 39.41 | 3.89 | -1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.36 | 4.40 | 39.41 | 3.89 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.17 | 0.85 | 0.66 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | 3.43% | 10.70% | 7.12% | -10.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -7.49 | 19.83 | 9.55 | -2.09 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.67 | 1.74 | 2.11 | 2.43 |
| מכפיל הון | 2.13 | 3.75 | 6.79 | 12.31 | -130.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.05 | 29.15 | 9.35 | 14.04 | -9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.02 | 22.52 | 9.11 | 10.43 | -14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.37 | -0.08 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 3.75 | 6.79 | 12.31 | -130.17 |
| מכפיל שווי חברה | -5.37 | 26.64 | 8.06 | 10.20 | -2.57 |
| שווי חברה | 4.62M | 8.99M | 19.77M | 21.02M | 13.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.37 | 26.64 | 8.06 | 10.20 | -2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.72 | 1.74 | 2.18 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.39 | 31.48 | 9.33 | 14.47 | -10.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.66 | 24.32 | 9.10 | 10.75 | -16.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.28 | -0.65 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.17 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.72 | 1.65 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.29 | 0.89 | 0.90 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.60 | 0.47 | 0.46 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.90 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.33 | 2.18 | 1.51 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-GBP