Core Assets Corp. (8ZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -887.50K | -634.13K | -854.71K | -667.64K |
| רווח נקי | -2.20M | -1.95M | -354.23K | -2.22M | -1.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.40M | 1.36M | 2.20M | 988.54K |
| מס הכנסה נדחה | 378.47K | 670.47K | 304.53K | 0 | -14.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 533.70K | 665.47K | 1.43M | 304.88K |
| שינוי בהון החוזר | -161.14K | 1.63K | 45.98K | -59.93K | -167.95K |
| יתרת לקוחות | -61.98K | 36.97K | 19.67K | -126.23K | -17.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 126.23K | 17.87K |
| יתרת ספקים | 0 | -8.84K | 4.62K | -6.11K | 11.27K |
| הון חוזר אחר | -99.16K | -26.50K | 21.69K | -53.82K | -179.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 943.92K | -1.55M | -2.66M | -2.20M | -708.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15M | -3.20M | -3.32M | -4.15M | -751.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -3.52M | -4.17M | -4.15M | -739.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.70K | -12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.19K | -3.20M | 850.45K | 3.38K | -751.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.78M | 5.34M | 3.03M | 4.62M | 2.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.78M | 5.60M | 3.08M | 4.66M | 2.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -253.13K | -54.03K | -39.49K | -39.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.07M | 1.47M | 217.90K | 1.14M | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | 1.25M | -922.88K | -388.19K | 1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 217.90K | 1.14M | 1.53M | 232.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.07M | 1.47M | 217.90K | 1.14M | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -887.50K | -4.80M | -5.00M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -887.50K | -634.13K | -854.71K | -667.64K |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -4.17M | -4.15M | -739.42K |
הנתונים מוצגים ב-CAD