Ferrovial (8ZQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.13 | 1.22 | 1.21 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.05 | 1.14 | 1.13 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.65 | 1.51 | 1.08 | 1.34 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.01B | -12.45B | -13.21B | -13.45B | -12.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.82 | 1.90 | 3.07 | 2.88 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.76 | 4.64 | 4.77 | 6.99 | 6.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 1.36 | 2.63 | 1.02 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.21 | 1.81 | 1.34 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.38 | 15.54 | 16.58 | 16.52 | 16.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.16 | 3.25 | 1.48 | 4.61 | 7.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.42% | 24.87% | 24.94% | 87.70% | 84.15% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 15.66% | 44.80% | 12.65% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 16.57% | 20.75% | 49.62% | 17.36% | 12.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.42% | 10.04% | 9.45% | 7.34% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.58% | 11.11% | 39.59% | 7.70% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 9.22% | 35.41% | 5.40% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 11.74% | 38.00% | 7.21% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.63% | 82.99% | 89.45% | 70.12% | 70.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.38% | 110.65% | 419.10% | 104.96% | 63.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 3.24% | 11.17% | 1.75% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.42% | 15.03% | 53.32% | 12.21% | 4.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.61% | 3.81% | 3.04% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 4.37% | 3.46% | 2.72% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 3.30% | 11.42% | 3.71% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 1.91% | 2.23% | 11.02% | 1.91% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.43 | 4.17 | 5.17 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.01 | 3.86 | 0.62 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 14.84 | 13.39 | 13.96 | 2.29 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.81 | 7.36 | 9.06 | 10.78 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.01 | 8.68 | 7.07 | 5.23 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.88 | 18.65 | 18.95 | -361.72 | -286.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.67 | 82.39 | 87.47 | 70.56 | 75.70 |
| ימי מלאי | 24.59 | 27.25 | 26.15 | 159.67 | 144.84 |
| ימי אשראי מספקים | 75.38 | 90.99 | 94.68 | 591.95 | 507.10 |
| מחזור תפעולי | 110.26 | 109.64 | 113.62 | 230.23 | 220.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 2.25 | 1.79 | 1.73 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 1.99 | 1.47 | 1.62 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.26 | 4.71 | 3.63 | 5.69 | 4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.96 | 8.64 | 5.72 | 14.69 | 10.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 3.59% | 3.63% | 4.89% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.20 | 44.63 | 9.08 | 52.28 | 94.17 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 4.13 | 3.21 | 2.82 | 2.34 |
| מכפיל הון | 5.54 | 6.73 | 4.84 | 6.39 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.38 | 27.85 | 27.56 | 20.43 | 19.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 24.63 | 22.74 | 19.04 | 17.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.62 | 0.01 | 0.21 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.54 | 6.73 | 4.84 | 6.39 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 23.59 | 23.16 | 7.96 | 20.88 | 26.46 |
| שווי חברה | 38.54B | 46.26B | 36.12B | 30.85B | 24.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.59 | 23.16 | 7.96 | 20.88 | 26.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 4.81 | 3.95 | 3.62 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.67 | 32.40 | 33.86 | 26.21 | 26.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.50 | 28.65 | 27.94 | 24.43 | 24.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.51 | 9.91 | 10.34 | -11.06 | 7.93 |
| הון עצמי למניה | 7.94 | 8.22 | 8.39 | 5.17 | 5.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 13.68 | 13.39 | 12.63 | 11.69 | 10.44 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 1.24 | 4.47 | 0.63 | 0.26 |
| נטל מס | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.71 | 0.88 | 0.61 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 1.82 | 0.40 | 2.84 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR