HERIGE SA (8YW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28M | 24.50M | 16.99M | 28.05M | 10.00M |
| רווח נקי | -7.77M | 10.93M | 9.25M | 21.88M | 19.12M |
| פחת והפחתות | 19.70M | 41.75M | 26.23M | 27.66M | 15.66M |
| מס הכנסה נדחה | -511.00K | -538.00K | -34.00K | 399.00K | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -66.05M | -66.12M |
| שינוי בהון החוזר | -14.73M | 12.74M | -17.18M | -14.27M | -27.53M |
| יתרת לקוחות | -18.44M | 753.00K | 4.27M | -6.40M | -23.99M |
| מלאי | -956.00K | 5.98M | 5.29M | -15.68M | -18.12M |
| יתרת ספקים | 766.00K | 6.76M | -19.84M | 11.36M | 7.31M |
| הון חוזר אחר | 3.90M | -756.00K | -6.90M | -3.54M | 7.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -977.00K | -40.38M | -1.27M | 58.43M | 70.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.32M | 84.26M | -21.74M | -74.43M | -30.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.94M | -15.07M | -24.77M | -26.24M | -31.43M |
| רכישות, נטו | 395.00K | 98.57M | 2.79M | -48.51M | 822.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 222.00K | 771.00K | 147.00K | 239.00K | 42.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.03M | 82.00K | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.68M | -33.44M | -29.59M | 24.16M | -36.50M |
| פירעון חוב | -21.27M | -27.40M | -25.42M | 29.97M | -30.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 633.00K | 0 | 962.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -625.00K | 0 | -555.00K | -2.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.40M | -5.09M | -5.09M | -3.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.00K | -18.00K | -37.00K | -162.00K | -144.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.78M | 74.98M | -303.00K | 57.55M | 76.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.34M | -41.00K | -36.00K | -42.00K | 124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.62M | 75.28M | -34.37M | -18.96M | -56.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.40M | -303.00K | 34.07M | 76.51M | 131.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.78M | 74.98M | -303.00K | 57.55M | 76.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.22M | 9.43M | -7.78M | 1.80M | -21.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28M | 24.50M | 16.99M | 28.05M | 10.00M |
| הוצאות הוניות | -14.94M | -15.07M | -24.77M | -26.24M | -31.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR