דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TRATON SE (8TRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת902.00M2.34B2.58B-660.00M1.53B
רווח נקי2.02B3.57B3.25B1.56B648.00M
פחת והפחתות3.08B2.97B2.86B2.98B2.73B
מס הכנסה נדחה000-1.00M-8.00M
תגמול מבוסס מניות009.00M1.00M8.00M
שינוי בהון החוזר-3.08B-3.31B-2.68B-4.70B-1.17B
יתרת לקוחות-2.28B-2.55B-2.18B-2.76B-1.22B
מלאי429.00M-214.00M-885.00M-1.16B3.00M
יתרת ספקים-279.00M-375.00M714.00M1.09B504.00M
הון חוזר אחר-947.00M-173.00M-329.00M-1.87B-461.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.12B-885.00M-861.00M-501.00M-670.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.73B-2.81B-2.37B-1.81B-2.45B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.80B-2.74B-2.21B-1.91B-1.60B
רכישות, נטו-33.00M-102.00M-255.00M-62.00M-2.86B
רכישת השקעות000-26.00M-103.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000154.00M1.88B
פעילויות השקעה אחרות101.00M32.00M96.00M30.00M235.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.02B1.39B-128.00M2.22B1.17B
פירעון חוב2.02B3.42B348.00M1.92B1.48B
הנפקת מניות רגילות0000698.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-698.00M
דיבידנדים ששולמו-850.00M-750.00M-350.00M-250.00M-135.00M
פעילויות מימון אחרות854.00M-1.28B-126.00M546.00M-177.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.81B2.54B1.73B1.74B2.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים162.00M-109.00M-100.00M-2.00M33.00M
שינוי נטו במזומנים263.00M812.00M291.00M-259.00M288.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.54B1.73B1.44B2.00B1.71B
מזומנים בסוף התקופה2.81B2.54B1.73B1.74B2.00B
תזרים מזומנים חופשי-1.89B-401.00M374.00M-2.57B-65.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת902.00M2.34B2.58B-660.00M1.53B
הוצאות הוניות-2.80B-2.74B-2.21B-1.91B-1.60B

הנתונים מוצגים ב-EUR

TRATON SE - תזרים מזומנים