Tekcapital (8T5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.52 | 1.93 | 2.50 | 2.36 | 4.42 |
| יחס מהיר | 6.52 | 1.93 | 2.50 | 2.36 | 4.42 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.60 | 1.38 | 0.84 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 284.67 | -19.76 | 33.59 | -21.24 | -30.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -2.44 | -2.63 | -1.72 | -6.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35M | 822.53K | 859.09K | 1.00M | 1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.44% | 98.93% | -103.06% | 57.28% | 102.21% |
| שיעור EBIT | -549.89% | -574.10% | -452.98% | -189.57% | 127.26% |
| שיעור EBITDA | -549.33% | -573.03% | -443.12% | -177.83% | 126.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -549.89% | -574.10% | 4,497.56% | -2,133.39% | 131.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43,012.58% | -6,112.77% | 4,497.56% | -2,133.39% | 126.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 43,011.88% | -6,113.05% | 4,496.87% | -2,133.70% | 126.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43,011.88% | -6,113.05% | 4,496.87% | -2,133.70% | 126.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7,822.02% | 1,064.76% | 100.00% | 100.00% | 96.13% |
| תשואה על הנכסים | 59.55% | -31.15% | 27.12% | -32.27% | -20.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 93.86% | -31.65% | 27.34% | -32.76% | -20.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | -2.97% | 27.34% | -32.76% | -21.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -2.97% | 27.34% | -32.76% | -21.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 59.55% | -31.15% | 27.12% | -32.41% | -20.32% |
| תשואת רווחים | 1,460.91% | -82.75% | 88.03% | -102.82% | -35.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.25 | 0.66 | 0.68 | -946.14 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.04 | 8.20 | 1.26 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.64 | 54.42 | 59.56 | 51.52 | -933.04 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.34 | 0.46 | 0.63 | -3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -89,222.33 | -8,091.60 | 507.59 | 244.40 | -137.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,332.88 | 1,470.97 | 552.11 | 535.18 | -0.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92,555.21 | 9,562.57 | 44.53 | 290.78 | 137.39 |
| מחזור תפעולי | 3,332.88 | 1,470.97 | 552.11 | 535.18 | -0.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -78,738.44 | -1,979.57 | -752,272.50 | -19.20 | -280.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -78,738.44 | -1,979.57 | -752,272.50 | -19.20 | -280.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.30 | -7.56 | -3.53 | -1.72 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.37% | -10.23% | -6.91% | -8.72% | -7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.07 | -1.21 | 1.14 | -0.97 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 32.87 | 73.87 | 51.09 | 20.75 | -3.61 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -9.77 | -14.46 | -11.47 | -13.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -9.78 | -14.46 | -12.07 | -13.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -5.85 | -12.57 | -11.11 | -11.20 | -2.80 |
| שווי חברה | 9.04M | 20.54M | 20.98M | 14.64M | 32.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.85 | -12.57 | -11.11 | -11.20 | -2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.14 | 72.02 | 49.24 | 19.91 | -3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -9.53 | -13.94 | -11.01 | -12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -9.53 | -13.94 | -11.58 | -12.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | -0.10 | 0.10 | -0.09 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -78.22 | 10.65 | -9.93 | 11.25 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | -0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.49 | 6.73 | 1.09 | 1.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.11 | -0.02 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.12 | -0.08 | 0.08 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD