Silver Range Resources (8SR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -559.21K | -521.80K | -660.04K | -538.29K | -475.31K |
| רווח נקי | -757.50K | -4.18M | -987.34K | -1.19M | 4.29M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 273.49K | 1.41K | 42.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 198.61K | 48.26K | 59.00 | 386.48K | 105.87K |
| שינוי בהון החוזר | -61.14K | 58.01K | -43.69K | 9.19K | 2.57K |
| יתרת לקוחות | -51.72K | 30.10K | -41.00 | -1.00 | -10.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.42K | 27.91K | -2.89K | 10.21K | 12.99K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -40.76K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.83K | 3.55M | 97.44K | 28.29K | 39.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 1.76M | -210.41K | -214.45K | 125.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.93K | -154.20K | -152.54K | -137.45K | -114.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -605.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.03M | 1.88M | 14.84K | 25.30K | 143.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.95K | 37.66K | -72.71K | -202.65K | -263.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.49K | 259.78K | 672.44K | 572.12K | 558.50K |
| פירעון חוב | 0 | -3.00K | -18.00K | -13.50K | -18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.49K | 279.28K | 697.75K | 600.00K | 582.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.50K | -7.32K | -14.38K | -6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 1.57M | 65.39K | 263.41K | 444.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 656.90K | 1.50M | -198.02K | -180.61K | 208.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 65.39K | 263.41K | 444.02K | 235.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 1.57M | 65.39K | 263.41K | 444.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -749.14K | -676.00K | -812.58K | -675.74K | -590.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -559.21K | -521.80K | -660.04K | -538.29K | -475.31K |
| הוצאות הוניות | -189.93K | -154.20K | -152.54K | -137.45K | -114.70K |
הנתונים מוצגים ב-CAD