Superior Plus (8SP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.68 | 0.52 | 0.73 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.39 | 64.36 | 38.07 | 48.67 | 22.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -2.05B | -2.04B | -2.75B | -2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.31 | 2.11 | 1.74 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 4.45 | 4.16 | 3.63 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 2.79 | 4.37 | 2.98 | 3.87 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 2.17 | 1.81 | 2.22 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.12 | 8.61 | 7.83 | 11.24 | 11.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 3.78 | 7.12 | 5.70 | 13.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.38% | 42.31% | 42.89% | 38.22% | 28.13% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 8.96% | 5.41% | 7.10% | -1.05% |
| שיעור EBITDA | 17.67% | 19.39% | 16.44% | 16.97% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 8.21% | 8.12% | 8.12% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 5.17% | 0.95% | 3.38% | -3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | 2.47% | -1.54% | 1.54% | -3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 3.24% | -0.75% | 2.30% | -2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.67% | 47.76% | -162.83% | 45.58% | 90.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.56% | 63.02% | 11.69% | 41.57% | -68.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.10% | 1.73% | -0.66% | 0.75% | -1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.41% | 7.68% | -2.75% | 2.72% | -7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 6.65% | 4.05% | 4.64% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 4.10% | -3.16% | 3.10% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | 3.34% | -1.27% | 1.48% | -3.71% |
| תשואת רווחים | -0.33% | 3.87% | -1.54% | 1.76% | -3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 8.20 | 4.76 | 6.26 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.09 | 5.54 | 3.10 | 3.77 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 22.40 | 19.88 | 11.55 | 13.49 | 11.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.82 | 1.13 | 1.30 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.43 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 85.14 | -101.04 | -25.02 | 270.06 | 34.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.64 | -2.97 | -9.44 | -11.44 | 44.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.04 | 44.50 | 76.61 | 58.31 | 77.34 |
| ימי מלאי | 16.29 | 18.36 | 31.59 | 27.05 | 30.85 |
| ימי אשראי מספקים | 59.97 | 65.84 | 117.65 | 96.80 | 63.78 |
| מחזור תפעולי | 51.33 | 62.86 | 108.21 | 85.36 | 108.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.47 | 1.11 | 2.40 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.96 | 0.46 | 1.53 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.87 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.65 | 0.41 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 2.02 | 0.89 | 1.53 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.87 | 1.71 | 2.75 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.99% | 13.64% | 7.18% | 15.86% | 6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -121.86 | 26.07 | -65.01 | 56.76 | -26.10 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.64 | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.98 | 1.79 | 1.55 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 7.33 | 13.92 | 6.30 | 16.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 4.78 | 5.77 | 4.01 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.61 | -0.07 | 0.41 | -0.41 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.98 | 1.79 | 1.55 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 7.08 | 13.23 | 10.84 | 28.24 |
| שווי חברה | 2.67B | 3.44B | 3.43B | 4.65B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 7.08 | 13.23 | 10.84 | 28.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.37 | 2.17 | 1.84 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 15.75 | 30.14 | 13.28 | 32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 10.27 | 12.50 | 8.45 | 17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.63 | -2.92 | -2.55 | -3.40 | -3.88 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 3.55 | 3.58 | 6.23 | 5.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.37 | 1.79 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 10.93 | 11.02 | 6.36 | 11.03 | 12.92 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.27 | -0.10 | 0.17 | -0.43 |
| נטל מס | -0.06 | 0.48 | -1.63 | 0.46 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.58 | 0.18 | 0.48 | 3.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 260.47 | 5.41 | -15.31 | 10.66 | -2.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD