Sligro Food Group NV (8SF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.00M | 97.00M | 142.00M | 91.00M | 73.00M |
| רווח נקי | 30.00M | 29.00M | 6.00M | 39.00M | 20.00M |
| פחת והפחתות | 96.00M | 95.00M | 103.00M | 80.00M | 81.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.00M | -22.00M | 22.00M | -152.00M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.00M | 0 | -112.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 1.00M | 0 | -40.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -26.00M | -143.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 54.00M | -17.00M | 48.00M | 143.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00M | 119.00M | 11.00M | 132.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.00M | -41.00M | -119.00M | -41.00M | -35.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.00M | -42.00M | -64.00M | -61.00M | -44.00M |
| רכישות, נטו | -4.00M | -9.00M | -44.00M | 2.00M | 7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 10.00M | -11.00M | -1.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.00M | -10.00M | 5.00M | -57.00M | -22.00M |
| פירעון חוב | -33.00M | 40.00M | 61.00M | -20.00M | -23.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.00M | -13.00M | -24.00M | -13.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.00M | -36.00M | -33.00M | -25.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.00M | 78.00M | 32.00M | 59.00M | 12.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | -55.00M | 54.00M | -17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.00M | 46.00M | 28.00M | 47.00M | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.00M | 32.00M | 4.00M | 12.00M | 13.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.00M | 78.00M | 32.00M | 59.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.00M | 45.00M | 59.00M | 30.00M | 29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.00M | 97.00M | 142.00M | 91.00M | 73.00M |
| הוצאות הוניות | -60.00M | -52.00M | -83.00M | -61.00M | -44.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR