E-Pango (8SA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.55M | -3.27M | 2.07M | -6.68M |
| רווח נקי | -323.21K | -855.70K | -1.57M | 1.47M | -7.34M |
| פחת והפחתות | 2.95K | 5.14K | 341.73K | 387.74K | 347.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -705.66K | -172.14K | -696.15K | 1.76M | 557.57K |
| יתרת לקוחות | -175.24K | 663.59K | 1.36M | 9.80M | -8.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 426.30K | -278.80K | -147.50K |
| יתרת ספקים | -530.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -835.73K | -2.49M | -7.76M | 8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -531.71K | -1.35M | -1.55M | -246.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.44K | 619.17K | 977.98K | 116.17K | -1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10K | -899.91K | -411.81K | -735.18K | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.54K | 619.17K | 1.39M | 850.42K | 196.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 899.91K | 0 | 934.00 | 39.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 818.58K | 899.55K | -419.03K | -944.74K | 7.05M |
| פירעון חוב | -781.42K | -500.45K | -419.03K | -904.74K | 1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 1.40M | 0 | 40.00K | 5.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -80.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.27K | 491.80K | 527.50K | 3.24M | 2.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -192.42K | -35.70K | -2.71M | 1.24M | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.69K | 527.50K | 3.24M | 2.00M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.27K | 491.80K | 527.50K | 3.24M | 2.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -2.45M | -3.68M | 1.33M | -8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.55M | -3.27M | 2.07M | -6.68M |
| הוצאות הוניות | -8.10K | -899.91K | -411.81K | -735.18K | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR