AbCellera Biologics (8QQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.30M | -108.56M | -43.88M | 277.36M | 244.58M |
| רווח נקי | -146.41M | -162.86M | -146.40M | 158.52M | 153.46M |
| פחת והפחתות | 22.17M | 97.00M | 30.89M | 33.10M | 17.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.96M | -2.11M | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.79M | 67.58M | 64.18M | 49.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.69M | -25.84M | 13.23M | 29.83M | 41.67M |
| יתרת לקוחות | -55.62M | -75.12M | -45.93M | -22.72M | 22.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 18.25M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.46M | 10.64M | -15.10M | 1.07M | 1.40M |
| הון חוזר אחר | -18.53M | 38.64M | 56.01M | 51.47M | 17.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.85M | -84.44M | -7.74M | 8.55M | 34.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.75M | 121.41M | -221.11M | -352.63M | -332.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.77M | -78.40M | -77.51M | -72.66M | -58.45M |
| רכישות, נטו | 0 | -19.63M | -13.69M | -25.68M | -11.46M |
| רכישת השקעות | -436.04M | -765.09M | -1.07B | -781.35M | -322.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 948.81M | 910.94M | 510.63M | 27.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 566.57M | 35.71M | 25.31M | 16.43M | 32.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.08M | 12.77M | 10.36M | -1.63M | -3.89M |
| פירעון חוב | 0 | 13.50M | 11.59M | 2.76M | -951.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.08M | -729.00K | -1.23M | -4.38M | -7.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.25M | 183.62M | 160.61M | 414.65M | 501.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -2.62M | 589.00K | -9.60M | -1.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.37M | 23.01M | -254.04M | -86.49M | -92.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.62M | 160.61M | 414.65M | 501.14M | 594.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.25M | 183.62M | 160.61M | 414.65M | 501.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -174.07M | -186.95M | -121.38M | 204.70M | 186.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.30M | -108.56M | -43.88M | 277.36M | 244.58M |
| הוצאות הוניות | -42.77M | -78.40M | -77.51M | -72.66M | -58.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD