PyroGenesis Canada (8PY1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.41 | 0.68 | 0.71 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.32 | 0.59 | 0.63 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.46 | -0.19 | -0.86 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.39 | -0.07 | -0.51 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.74 | -3.68 | -0.90 | -9.85 | -10.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.83M | -16.98M | -13.31M | -14.46M | -3.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.64 | -2.60 | -3.25 | 0.41 |
| יחס חוב להון | -2.60 | -1.76 | 1.62 | 1.44 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.09 | -0.02 | -0.35 | 68.16 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.99 | -1.66 | -8.43 | -10.05 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | -3.92 | -3.00 | -1.70 | -11.92 | -17.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.37 | -11.45 | -5.57 | -32.86 | -34.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.48 | -1.01 | -0.29 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.96% | 30.23% | 33.86% | 27.88% | 42.83% |
| שיעור EBIT | -70.71% | -109.35% | -41.46% | -219.32% | -166.54% |
| שיעור EBITDA | -58.17% | -92.88% | -38.25% | -207.15% | -155.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.46% | -101.45% | -41.46% | -240.87% | -122.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.19% | -118.21% | -42.84% | -232.69% | -168.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.36% | -117.39% | -42.64% | -230.89% | -169.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.36% | -117.39% | -42.64% | -230.89% | -169.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.66% | 99.31% | 99.54% | 99.23% | 100.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 116.52% | 103.33% | 96.61% | 138.33% |
| תשואה על הנכסים | -60.28% | -85.38% | -22.86% | -100.24% | -67.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 112.32% | 141.52% | 192.72% | 1,007.72% | -190.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 435.67% | 143.74% | -1,025.36% | -643.04% | -106.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 896.24% | 335.02% | -116.44% | -463.08% | -90.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.42% | -91.10% | -24.17% | -105.63% | -74.98% |
| תשואת רווחים | -21.84% | -24.88% | -7.02% | -37.27% | -18.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.12 | 1.25 | 1.30 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 1.38 | 1.39 | 1.84 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 3.69 | 4.07 | 4.67 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 2.60 | 2.06 | 1.75 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.73 | 0.54 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.52 | -1.02 | -1.93 | -4.61 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.22 | 7.01 | 120.13 | 159.30 | 291.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.70 | 172.21 | 293.17 | 280.04 | 401.64 |
| ימי מלאי | 66.73 | 98.87 | 89.64 | 78.11 | 63.01 |
| ימי אשראי מספקים | 179.21 | 264.08 | 262.67 | 198.85 | 173.31 |
| מחזור תפעולי | 203.43 | 271.08 | 382.81 | 358.15 | 464.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -120.05 | -38.53 | -6.00 | -155.50 | -16.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -120.05 | -38.53 | -6.00 | -155.50 | -16.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -1.52 | -0.23 | -1.31 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.75 | -0.80 | -0.13 | -0.98 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.30% | -17.46% | -2.58% | -15.85% | -6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.28 | -3.75 | -14.25 | -2.68 | -5.47 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 4.72 | 6.08 | 6.19 | 9.26 |
| מכפיל הון | -11.02 | -5.69 | -27.46 | -27.03 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -5.73 | -38.81 | -6.31 | -14.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -5.88 | -45.28 | -6.35 | -15.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.02 | -5.69 | -27.46 | -27.03 | 10.44 |
| מכפיל שווי חברה | -5.32 | -5.56 | -16.90 | -3.28 | -6.08 |
| שווי חברה | 49.15M | 64.88M | 101.15M | 83.87M | 179.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.32 | -5.56 | -16.90 | -3.28 | -6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 5.16 | 6.46 | 6.79 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -6.26 | -41.27 | -6.92 | -15.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -6.43 | -48.15 | -6.96 | -16.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.04 | -0.16 | -0.19 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 1.15 | 0.70 | 2.16 | 1.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.68 | 0.31 | 0.42 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD