Australasian Metals Limited (8ON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.27K | -287.32K | -123.39K | -236.46K | -930.37K |
| רווח נקי | -656.34K | -2.58M | -335.66K | -250.15K | -997.90K |
| פחת והפחתות | 20.88K | 20.79K | 24.84K | 28.17K | 20.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.95K | -37.02K | 86.69K | -15.86K | 47.17K |
| יתרת לקוחות | 7.46K | -9.49K | 33.83K | 41.73K | -53.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.37K | -25.59K | 6.47K | -78.63K | 91.13K |
| הון חוזר אחר | 22.12K | -1.94K | 46.39K | 21.04K | 9.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.26K | 2.31M | 100.74K | 1.39K | -456.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.04K | 1.45M | -2.71M | -866.73K | -1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.04K | -550.87K | -711.47K | -866.73K | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.96K | 725.96K | -42.44K | -17.04K | 2.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -17.00 | -14.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 744.80K | 0 | 0 | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.46K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.96K | -18.85K | -42.44K | -17.02K | -14.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 3.04M | 1.15M | 4.03M | 5.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -731.26K | 1.89M | -2.88M | -1.12M | -94.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.04M | 1.15M | 4.03M | 5.15M | 5.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 3.04M | 1.15M | 4.03M | 5.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.27K | -287.32K | -123.39K | -1.10M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.27K | -287.32K | -123.39K | -236.46K | -930.37K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -550.87K | -711.47K | -866.73K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD