NV Gold (8NV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.08K | -41.71K | -915.86K | -457.95K | -1.29M |
| רווח נקי | -1.42M | -584.42K | -2.74M | -1.25M | -5.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 49.92K | 0 | 367.94K | 3.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 96.37K | 109.58K | 129.44K | 168.29K | 801.45K |
| שינוי בהון החוזר | 5.68K | 321.75K | -102.13K | 208.73K | -159.39K |
| יתרת לקוחות | -3.12K | 84.74K | -9.40K | 18.85K | -5.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.87K | 4.80K | 1.68K | -8.01K | 46.20K |
| הון חוזר אחר | 5.93K | 232.21K | -94.42K | 197.89K | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 61.46K | 1.80M | 48.41K | -112.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.04K | -227.84K | -1.06M | -1.74M | -2.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.04K | -227.84K | -1.09M | -1.70M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 26.93K | -40.81K | 63.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 589.07K | 243.94K | 742.15K | -11.94K | 3.62M |
| פירעון חוב | 114.66K | 243.94K | 265.20K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 474.41K | 0 | 528.44K | -11.94K | 3.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -51.49K | -11.94K | -19.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.16K | 31.20K | 56.81K | 1.29M | 3.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.95K | -25.61K | -1.24M | -2.21M | 172.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.20K | 56.81K | 1.29M | 3.51M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.16K | 31.20K | 56.81K | 1.29M | 3.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -201.08K | -269.55K | -1.99M | -2.16M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.08K | -41.71K | -915.86K | -457.95K | -1.29M |
| הוצאות הוניות | -378.04K | -227.84K | -1.08M | -1.70M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD