Japan Aviation Electronics Industry (8N9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99B | 36.34B | 34.86B | 32.45B | 24.43B |
| רווח נקי | 7.07B | 11.59B | 12.25B | 14.64B | 14.33B |
| פחת והפחתות | 19.73B | 20.87B | 20.64B | 20.56B | 20.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.98B | 3.08B | 4.21B | -3.41B | -12.01B |
| יתרת לקוחות | -117.00M | 3.78B | 3.15B | 686.00M | 1.26B |
| מלאי | -2.64B | -1.03B | 1.56B | 1.24B | -6.67B |
| יתרת ספקים | -2.90B | 1.57B | -2.29B | -2.52B | -7.27B |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -1.23B | 1.79B | -2.81B | 672.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.84B | 798.00M | -2.23B | 670.00M | 1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.39B | -19.20B | -20.31B | -23.43B | -20.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.75B | -18.05B | -20.37B | -22.57B | -18.96B |
| רכישות, נטו | 13.00M | 377.00M | 1.74B | 62.00M | 47.00M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -201.00M | -241.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.77B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.13B | -1.33B | -1.44B | -924.00M | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 454.00M | -31.57B | -11.90B | -11.65B | -9.99B |
| פירעון חוב | 4.75B | -27.50B | 54.70B | -7.61B | -7.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -62.13B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.04B | -4.04B | -4.56B | -4.10B | -2.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -252.00M | -27.00M | 96.00M | 65.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.50B | 52.87B | 68.30B | 63.03B | 65.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.57B | -994.00M | 2.62B | 92.00M | 1.31B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.38B | -15.42B | 5.27B | -2.53B | -4.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.87B | 68.30B | 63.03B | 65.56B | 70.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.50B | 52.87B | 68.30B | 63.03B | 65.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.76B | 18.29B | 14.49B | 9.88B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99B | 36.34B | 34.86B | 32.45B | 24.43B |
| הוצאות הוניות | -23.75B | -18.05B | -20.37B | -22.57B | -18.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY