BioHarvest Sciences (8MV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23M | -6.68M | -8.52M | -9.24M | -6.79M |
| רווח נקי | -11.14M | -12.91M | -12.56M | -11.24M | -9.83M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.25M | 840.00K | 712.00K | 385.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 597.00K | 601.00K | 563.00K | 0 | 3.37M |
| שינוי בהון החוזר | -1.94M | -555.00K | 755.00K | -308.00K | -96.00K |
| יתרת לקוחות | -1.11M | -594.00K | -22.00K | -588.00K | -266.00K |
| מלאי | -904.00K | -1.19M | -1.09M | -450.00K | -828.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.04M | 0 | 730.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.00K | 188.00K | 1.87M | 0 | 998.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63M | 4.93M | 1.88M | 1.59M | -627.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37M | -3.03M | -1.47M | -1.26M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -2.84M | -1.47M | -1.26M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | -192.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.19M | 6.78M | 13.56M | 8.14M | 10.77M |
| פירעון חוב | 5.25M | 2.04M | 13.15M | 7.66M | -332.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.10M | 4.33M | 0 | 877.00K | 7.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -159.00K | 408.00K | 403.00K | -397.00K | 3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.03M | 2.39M | 5.36M | 1.74M | 4.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | -34.00K | 59.00K | -22.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.64M | -2.97M | 3.62M | -2.38M | 2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39M | 5.36M | 1.74M | 4.12M | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.03M | 2.39M | 5.36M | 1.74M | 4.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.58M | -9.52M | -10.00M | -10.50M | -8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23M | -6.68M | -8.52M | -9.24M | -6.79M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -2.84M | -1.47M | -1.26M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD