Next 15 Group plc (8LS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.53M | 69.38M | 76.42M | 78.40M | 64.46M |
| רווח נקי | -15.32M | 39.47M | 53.95M | -69.22M | -4.94M |
| פחת והפחתות | 26.45M | 34.10M | 36.62M | 28.76M | 28.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.27M | -5.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.48M | 9.46M | 3.59M |
| שינוי בהון החוזר | 43.79M | -6.96M | -10.69M | 176.00K | 6.55M |
| יתרת לקוחות | 15.76M | 10.06M | 837.00K | -26.84M | -5.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.01M | -16.56M | -12.34M | 27.01M | 12.94M |
| הון חוזר אחר | 1.02M | -464.00K | 821.00K | 4.00K | -697.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.39M | 2.77M | -14.94M | 207.30M | 89.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.62M | -12.89M | -23.97M | -32.23M | -27.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.83M | -7.22M | -7.15M | -5.80M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 390.00K | -7.81M | -18.03M | -28.06M | -23.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -179.00K | -60.00K | -82.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 335.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.82M | 1.80M | 1.39M | 1.69M | -82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.68M | -71.76M | -55.08M | -14.79M | -38.25M |
| פירעון חוב | -5.12M | 21.19M | 23.67M | 9.57M | -24.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.34M | -4.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.49M | -15.46M | -14.76M | -9.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.07M | -72.15M | -59.52M | -14.53M | -13.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.35M | 89.43M | 42.87M | 58.22M | 26.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.69M | 0 | -1.82M | 7.00K | -220.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -15.30M | -4.45M | 31.39M | -1.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.43M | 42.87M | 47.32M | 26.83M | 28.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.35M | 89.43M | 42.87M | 58.22M | 26.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.77M | 67.18M | 69.27M | 72.60M | 60.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.53M | 69.38M | 76.42M | 78.40M | 64.46M |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -2.20M | -7.15M | -5.80M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-GBP