Happen (8LCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73B | -2.63B | -1.14B | 375.57M | 239.87M |
| רווח נקי | 135.68M | 51.33M | 38.94M | 289.69M | 18.58M |
| פחת והפחתות | 62.89M | 53.30M | 47.20M | 43.83M | 44.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -143.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.29M | 40.07M | 52.39M | 66.36M | 66.76M |
| שינוי בהון החוזר | 33.29M | 15.96M | -32.85M | -37.60M | 16.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 54.89M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.29M | 15.96M | -87.75M | -37.60M | 16.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99B | -2.79B | -1.24B | 156.78M | 93.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.93B | 607.81M | 516.70M | -2.81B | -454.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.34M | -54.30M | -59.51M | -69.48M | -34.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.89M |
| רכישת השקעות | -30.45M | -49.79M | -61.65M | -222.53M | -100.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.79B | 938.41M | 97.71M | 86.08M | 249.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 316.19M | -226.51M | 540.15M | -2.60B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 747.82M | 1.71B | 789.57M | 2.80B | 349.64M |
| פירעון חוב | 769.92M | 1.72B | 809.40M | -452.34M | -767.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.09M | -13.67M | -19.83M | 3.25B | 1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.44M | 977.40M | 1.29B | 1.12B | 763.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.96M | -316.75M | 169.66M | 360.90M | 135.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 977.40M | 1.29B | 1.12B | 763.59M | 628.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.44M | 977.40M | 1.29B | 1.12B | 763.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87B | -2.69B | -1.20B | 306.09M | 205.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73B | -2.63B | -1.14B | 375.57M | 239.87M |
| הוצאות הוניות | -140.34M | -54.30M | -59.51M | -69.48M | -34.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD