Jadestone Energy Inc (8KW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10M | -30.66M | -12.13M | 121.24M | 102.09M |
| רווח נקי | -113.07M | -43.44M | -102.77M | 62.54M | 1.08M |
| פחת והפחתות | 149.36M | 93.94M | 80.32M | 61.83M | 80.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.31M | 407.00K | 766.00K | 971.00K | 951.00K |
| שינוי בהון החוזר | -41.51M | -73.28M | -34.16M | 3.55M | 18.81M |
| יתרת לקוחות | -21.31M | -63.61M | -80.90M | -214.00K | -6.60M |
| מלאי | -1.94M | 29.95M | -15.66M | -1.10M | 9.15M |
| יתרת ספקים | -18.26M | 0 | 0 | 214.00K | 6.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | -39.62M | 62.39M | 4.65M | 9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.00M | -8.29M | 43.72M | -7.66M | 8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.53M | -29.12M | -129.08M | -76.50M | -38.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.71M | -50.51M | -108.02M | -82.63M | -55.92M |
| רכישות, נטו | 39.36M | 5.24M | -27.85M | 5.25M | 9.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 825.76K | 16.15M | 6.79M | 881.00K | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.60M | 1.61M | 171.28M | -39.28M | -27.05M |
| פירעון חוב | -51.05M | 43.00M | 157.00M | -13.91M | -7.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.96M | 784.00K | 967.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.08M | -16.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.22M | -7.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.55M | -41.39M | -34.60M | -860.00K | -12.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.63M | 95.23M | 153.40M | 123.33M | 117.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.73M | -58.18M | 30.08M | 5.46M | 36.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.35M | 153.40M | 123.33M | 117.87M | 81.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.63M | 95.23M | 153.40M | 123.33M | 117.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.83M | -81.17M | -121.65M | 38.61M | 46.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10M | -30.66M | -12.13M | 121.24M | 102.09M |
| הוצאות הוניות | -82.92M | -50.51M | -109.52M | -82.63M | -55.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD