VETOQUINOL (8JM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.08M | 85.83M | 89.39M | 62.39M | 89.17M |
| רווח נקי | 57.34M | 58.68M | 55.56M | 48.00M | 62.86M |
| פחת והפחתות | 32.23M | 30.62M | 34.50M | 31.55M | 32.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 664.00K | -3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 51.00K | 129.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.70M | -630.00K | 367.00K | -21.40M | -3.64M |
| יתרת לקוחות | -8.04M | 3.87M | -14.10M | 2.96M | 4.22M |
| מלאי | -13.67M | -8.81M | 12.58M | -3.94M | -22.56M |
| יתרת ספקים | 9.67M | -4.51M | -646.00K | 18.82M | 16.44M |
| הון חוזר אחר | -652.00K | 8.82M | 367.00K | -39.24M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.80M | -2.84M | -1.04M | 4.00M | 528.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.56M | -15.65M | -18.88M | -21.52M | -33.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.73M | -14.55M | -14.90M | -22.50M | -32.40M |
| רכישות, נטו | 209.00K | 2.08M | 139.00K | 1.48M | -968.00K |
| רכישת השקעות | -40.00K | -47.00K | -10.00K | -504.00K | -74.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.55M | 19.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.06M | -3.98M | -4.55M | -19.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.08M | -16.03M | -15.50M | -16.06M | -120.31M |
| פירעון חוב | 1.05M | -1.04M | -1.60M | -216.00K | -109.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.04M | -2.93M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -10.06M | -9.47M | -9.47M | -5.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | -1.99M | -4.43M | -6.38M | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.95M | 202.44M | 146.21M | 93.71M | 69.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.92M | 2.08M | -2.40M | 205.00K | 3.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.52M | 56.23M | 52.62M | 25.48M | -60.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.44M | 146.21M | 93.59M | 69.00M | 129.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.95M | 202.44M | 146.21M | 93.71M | 69.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.35M | 68.15M | 70.38M | 39.90M | 56.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.08M | 85.83M | 89.39M | 62.86M | 89.72M |
| הוצאות הוניות | -20.73M | -17.68M | -19.01M | -22.50M | -32.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR