Falco Resources (8FP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.90M | -2.57M | -2.97M | 5.49M |
| רווח נקי | -5.27M | -2.40M | -3.41M | -3.40M | -3.15M |
| פחת והפחתות | 23.80K | 29.49K | 30.55K | 15.85K | 21.06K |
| מס הכנסה נדחה | 140.99K | 622.41K | 69.37K | 402.30K | -18.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 241.97K | 382.84K | 544.54K |
| שינוי בהון החוזר | -190.74K | -343.77K | 429.04K | -292.68K | -863.84K |
| יתרת לקוחות | 55.38K | 11.07K | 231.99K | -109.69K | 653.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -246.13K | -354.84K | 197.06K | -182.99K | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 851.61K | -1.81M | 66.79K | -82.92K | 8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.67M | -3.51M | -1.64M | -12.98K | -16.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67M | -3.51M | -2.55M | -3.01M | -13.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 905.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.74M | 5.25M | 1.98M | -116.91K | 16.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.74M | 6.00M | 2.18M | 0 | 17.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -753.00K | -205.25K | -116.91K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.15M | 1.52M | 3.68M | 5.92M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.63M | -2.16M | -2.24M | -3.10M | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 3.68M | 5.92M | 9.02M | 4.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.15M | 1.52M | 3.68M | 5.92M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.11M | -7.41M | -5.12M | -5.98M | -8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.90M | -2.57M | -2.97M | 5.49M |
| הוצאות הוניות | -2.67M | -3.51M | -2.55M | -3.01M | -13.90M |
הנתונים מוצגים ב-CAD